MAGIC BISTRO ROMAN S.R.L.
CUI: 46772378
J27/1127/2022
SRL
Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46772378
Cod înmatriculare
J27/1127/2022
EUID
ROONRC.J27/1127/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, ALEXANDRU SAHIA, 10B, 617245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Horia, Comuna Horia
Stradă:
ALEXANDRU SAHIA
Număr:
10B
Cod poștal:
617245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532.502 RON | 693.172 RON | 687.970 RON | 4.370 RON | 5.202 RON | 136.155 RON | 11.049 RON | 125.106 RON | −83.094 RON | 219.249 RON | 78.987 RON | 26.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMEA ELENA-ANDREEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
DUMEA GABRIEL-NICU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2025–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
532,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
136,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,5 K RON |
| Venituri totale | 693,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 688,0 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (8.1%)
Active circulante125,1 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,0 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,74 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,26 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,2 K RON | 136,2 K RON | 161,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2025 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 532,5 K RON | |
| Rezultat net | 4,4 K RON | |
| Total active | 136,2 K RON | |
| Capitaluri proprii | −83,1 K RON | |
| Datorii totale | 219,2 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,57 | |
| Marjă netă (%) | 0,82 | |
| Scor bonitate | 37 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2025–2025.