ESTREIA MIA S.R.L.
CUI: 44869588
J27/1129/2021
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44869588
Cod înmatriculare
J27/1129/2021
EUID
ROONRC.J27/1129/2021
Data înmatriculării
2021-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Principală, 62, 617085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă:
Principală
Număr:
62
Cod poștal:
617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.056 RON | 42.056 RON | 41.460 RON | 596 RON | 596 RON | 53.358 RON | 2.748 RON | 50.610 RON | 796 RON | 52.562 RON | 30.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 218.485 RON | 240.987 RON | 217.222 RON | 22.142 RON | 23.765 RON | 44.493 RON | 2.031 RON | 42.462 RON | 22.938 RON | 21.555 RON | 41.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 301.130 RON | 301.130 RON | 291.072 RON | 7.925 RON | 10.058 RON | 74.860 RON | 8.052 RON | 66.808 RON | 30.863 RON | 43.997 RON | 55.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.590 RON | 286.434 RON | 281.293 RON | 2.704 RON | 5.141 RON | 83.776 RON | 5.757 RON | 78.019 RON | 33.567 RON | 50.209 RON | 36.652 RON | 39.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PURICE MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ARMANU DOINA
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
280,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
83,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 218,5 K RON | 301,1 K RON | 280,6 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 241,0 K RON | 301,1 K RON | 286,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 217,2 K RON | 291,1 K RON | 281,3 K RON |
| Rezultat net | 596 RON | 22,1 K RON | 7,9 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (6.9%)
Active circulante78,0 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe39,7 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,66 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,07 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,6 K RON | 53,4 K RON | 98,5% |
| 2022 | 21,6 K RON | 44,5 K RON | 48,5% |
| 2023 | 44,0 K RON | 74,9 K RON | 58,8% |
| 2024 | 50,2 K RON | 83,8 K RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 218,5 K RON | 301,1 K RON | 280,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | 596 RON | 22,1 K RON | 7,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 53,4 K RON | 44,5 K RON | 74,9 K RON | 83,8 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 796 RON | 22,9 K RON | 30,9 K RON | 33,6 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 21,6 K RON | 44,0 K RON | 50,2 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 10,13 | 2,63 | 0,96 | ▼ 63,5% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.