PENTAGON STORE & SERVICE SRL
CUI: 38401360
J27/1131/2017
SRL
Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38401360
Cod înmatriculare
J27/1131/2017
EUID
ROONRC.J27/1131/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Oraş Roznov, PREOT COZMA, 162, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Oraş Roznov
Stradă:
PREOT COZMA
Număr:
162
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.866 RON | 6.866 RON | 2.061 RON | 4.599 RON | 4.805 RON | 16.867 RON | 0 RON | 16.867 RON | 1.564 RON | 15.303 RON | 12.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.176 RON | 22.176 RON | 7.140 RON | 14.371 RON | 15.036 RON | 20.114 RON | 0 RON | 20.114 RON | 15.935 RON | 4.179 RON | 10.691 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNCAŞU FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
22,2 K RON
Rezultat Net 2020
14,4 K RON
Total Active 2020
20,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 22,2 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 22,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,8%
Marjă netă
64,8%
ROA
71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 16,9 K RON | 90,7% |
| 2020 | 4,2 K RON | 20,1 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 22,2 K RON | ▲ 223,0% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 14,4 K RON | ▲ 212,5% |
| Total active | 16,9 K RON | 20,1 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 15,9 K RON | ▲ 918,9% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 4,2 K RON | ▼ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 4,81 | ▲ 336,7% |
| Marjă netă (%) | 66,98 | 64,80 | ▼ 3,3% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (14,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.