PANŢIRU ANA ŞI PAUL S.R.L.
CUI: 41726494
J27/1133/2019
SRL
Neamţ, Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41726494
Cod înmatriculare
J27/1133/2019
EUID
ROONRC.J27/1133/2019
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare, Stînjenelului, 33, 617435
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare
Stradă:
Stînjenelului
Număr:
33
Cod poștal:
617435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.883 RON | 6.883 RON | 7.870 RON | −1.193 RON | −987 RON | 14.788 RON | 0 RON | 14.788 RON | −993 RON | 15.781 RON | 14.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.318 RON | 45.318 RON | 35.548 RON | 8.429 RON | 9.770 RON | 65.647 RON | 0 RON | 65.647 RON | 7.435 RON | 58.212 RON | 64.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.485 RON | 52.485 RON | 43.170 RON | 7.934 RON | 9.315 RON | 83.465 RON | 0 RON | 83.465 RON | 15.369 RON | 68.096 RON | 80.849 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAVĂL ANA-MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
PANȚÎRU VALENTIN-PAUL
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
52,5 K RON
Rezultat Net 2021
7,9 K RON
Total Active 2021
83,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 45,3 K RON | 52,5 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 45,3 K RON | 52,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 35,5 K RON | 43,2 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 8,4 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 80,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,8 K RON
Creanțe198 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 562 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 265,08 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
15,1%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 14,8 K RON | 106,7% |
| 2020 | 58,2 K RON | 65,6 K RON | 88,7% |
| 2021 | 68,1 K RON | 83,5 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 45,3 K RON | 52,5 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 8,4 K RON | 7,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Total active | 14,8 K RON | 65,6 K RON | 83,5 K RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −993 RON | 7,4 K RON | 15,4 K RON | ▲ 106,7% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 58,2 K RON | 68,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,13 | 1,23 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -17,33 | 18,60 | 15,12 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.