TERMOBASE WINDOWS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Răsăritului, 9, 617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 152.649 RON | 152.745 RON | 54.698 RON | 93.468 RON | 98.047 RON | 88.161 RON | 80.000 RON | 8.161 RON | 200 RON | 98.661 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 10.700 RON | 1 |
| 2023 | 440.629 RON | 440.705 RON | 308.308 RON | 127.991 RON | 132.397 RON | 129.783 RON | 80.000 RON | 49.783 RON | 128.191 RON | 22.292 RON | 0 RON | 176 RON | 0 RON | 20.700 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,6 K RON | 440,6 K RON |
| Venituri totale | 152,7 K RON | 440,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 308,3 K RON |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 728,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.503,57 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,7 K RON | 88,2 K RON | 111,9% |
| 2023 | 22,3 K RON | 129,8 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,6 K RON | 440,6 K RON | ▲ 188,7% |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 128,0 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 88,2 K RON | 129,8 K RON | ▲ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 128,2 K RON | ▲ 63.995,5% |
| Datorii totale | 98,7 K RON | 22,3 K RON | ▼ 77,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 2,23 | ▲ 2.600,4% |
| Marjă netă (%) | 61,23 | 29,05 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (128,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 728,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.