GEOSPED SRL
CUI: 16699550
J27/1146/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16699550
Cod înmatriculare
J27/1146/2004
EUID
ROONRC.J27/1146/2004
Data înmatriculării
2004-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 3, E6, B, P, 22, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
3
Bloc:
E6
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
22
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.233 RON | 105.237 RON | 57.118 RON | 44.962 RON | 48.119 RON | 33.301 RON | 0 RON | 33.301 RON | 24.296 RON | 9.005 RON | 0 RON | 23.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 92.218 RON | 92.536 RON | 60.172 RON | 29.745 RON | 32.364 RON | 31.767 RON | 0 RON | 31.767 RON | 27.727 RON | 4.040 RON | 0 RON | 17.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.232 RON | 97.232 RON | 66.689 RON | 27.976 RON | 30.543 RON | 60.744 RON | 0 RON | 60.744 RON | 55.703 RON | 6.406 RON | 0 RON | 18.113 RON | 0 RON | 1.365 RON | 0 |
| 2022 | 117.525 RON | 117.525 RON | 89.770 RON | 24.335 RON | 27.755 RON | 57.060 RON | 0 RON | 57.060 RON | 48.038 RON | 9.022 RON | 0 RON | 19.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.430 RON | 112.430 RON | 90.240 RON | 18.835 RON | 22.190 RON | 53.933 RON | 0 RON | 53.933 RON | 45.873 RON | 8.060 RON | 162 RON | 14.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 163.638 RON | 163.988 RON | 114.354 RON | 41.651 RON | 49.634 RON | 145.471 RON | 75.000 RON | 70.471 RON | 67.562 RON | 79.418 RON | 0 RON | 22.235 RON | 0 RON | 1.509 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE V. OVIDIU VASILE
administrator
TARGU NEAMT,NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
163,6 K RON
Rezultat Net 2024
41,7 K RON
Total Active 2024
145,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,2 K RON | 92,2 K RON | 97,2 K RON | 117,5 K RON | 112,4 K RON | 163,6 K RON |
| Venituri totale | 105,2 K RON | 92,5 K RON | 97,2 K RON | 117,5 K RON | 112,4 K RON | 164,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,1 K RON | 60,2 K RON | 66,7 K RON | 89,8 K RON | 90,2 K RON | 114,4 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 29,7 K RON | 28,0 K RON | 24,3 K RON | 18,8 K RON | 41,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,0 K RON (51.6%)
Active circulante70,5 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,2 K RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
25,5%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 33,3 K RON | 27,0% |
| 2020 | 4,0 K RON | 31,8 K RON | 12,7% |
| 2021 | 6,4 K RON | 60,7 K RON | 10,6% |
| 2022 | 9,0 K RON | 57,1 K RON | 15,8% |
| 2023 | 8,1 K RON | 53,9 K RON | 14,9% |
| 2024 | 79,4 K RON | 145,5 K RON | 54,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,2 K RON | 92,2 K RON | 97,2 K RON | 117,5 K RON | 112,4 K RON | 163,6 K RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 29,7 K RON | 28,0 K RON | 24,3 K RON | 18,8 K RON | 41,7 K RON | ▲ 121,1% |
| Total active | 33,3 K RON | 31,8 K RON | 60,7 K RON | 57,1 K RON | 53,9 K RON | 145,5 K RON | ▲ 169,7% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 27,7 K RON | 55,7 K RON | 48,0 K RON | 45,9 K RON | 67,6 K RON | ▲ 47,3% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 4,0 K RON | 6,4 K RON | 9,0 K RON | 8,1 K RON | 79,4 K RON | ▲ 885,3% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 7,86 | 9,48 | 6,32 | 6,69 | 0,89 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 42,73 | 32,26 | 28,77 | 20,71 | 16,75 | 25,45 | ▲ 51,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.