NELSILV TRANSCHEI S.R.L.
CUI: 46810412
J27/1150/2022
SRL
Neamţ, Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46810412
Cod înmatriculare
J27/1150/2022
EUID
ROONRC.J27/1150/2022
Data înmatriculării
2022-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei, COTULUI, 252, 617063
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
COTULUI
Număr:
252
Cod poștal:
617063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.100 RON | 23.100 RON | 10.473 RON | 12.401 RON | 12.627 RON | 20.313 RON | 0 RON | 20.313 RON | 12.601 RON | 7.712 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 389.210 RON | 389.224 RON | 219.261 RON | 166.129 RON | 169.963 RON | 287.887 RON | 5.000 RON | 282.887 RON | 166.330 RON | 121.557 RON | 36.678 RON | 184.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.367.759 RON | 2.367.890 RON | 2.377.309 RON | −71.947 RON | −9.419 RON | 403.717 RON | 118.845 RON | 284.872 RON | 30.253 RON | 373.464 RON | 70.742 RON | 155.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINĂ GABRIELA-MARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
−71,9 K RON
Total Active 2024
403,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 389,2 K RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 389,2 K RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 219,3 K RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 166,1 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (29.4%)
Active circulante284,9 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,7 K RON
Creanțe155,4 K RON
Numerar58,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,47 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,24 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,7 K RON | 20,3 K RON | 38,0% |
| 2023 | 121,6 K RON | 287,9 K RON | 42,2% |
| 2024 | 373,5 K RON | 403,7 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 389,2 K RON | 2,37 M RON | ▲ 508,3% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 166,1 K RON | −71,9 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 20,3 K RON | 287,9 K RON | 403,7 K RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 166,3 K RON | 30,3 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 121,6 K RON | 373,5 K RON | ▲ 207,2% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,33 | 0,76 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | 53,68 | 42,68 | -3,04 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.