DANILEN STEF FOREST S.R.L.

CUI: 44892890 J27/1151/2021 SRL Neamţ, Sat Frumosu, Comuna Farcaşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44892890
Cod înmatriculare J27/1151/2021
EUID ROONRC.J27/1151/2021
Data înmatriculării 2021-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Frumosu, Comuna Farcaşa, Principală, 160, 617192

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Frumosu, Comuna Farcaşa
Stradă: Principală
Număr: 160
Cod poștal: 617192

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.190 RON 1.190 RON 19.813 RON −18.659 RON −18.623 RON 1.293 RON 0 RON 1.293 RON −19.089 RON 20.382 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 42.900 RON 42.900 RON 45.840 RON −3.582 RON −2.940 RON 14.941 RON 0 RON 14.941 RON −22.671 RON 37.612 RON 0 RON 2.252 RON 0 RON 0 RON 0
2024 62.440 RON 62.442 RON 91.655 RON −29.213 RON −29.213 RON 16.458 RON 0 RON 16.458 RON −51.884 RON 68.342 RON 0 RON 2.442 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFANA GHEORGHE
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activităţi de design specializat
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−51.884 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.213 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 415.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,4 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,2 K RON 42,9 K RON 62,4 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 42,9 K RON 62,4 K RON
Cheltuieli totale 19,8 K RON 45,8 K RON 91,7 K RON
Rezultat net −18,7 K RON −3,6 K RON −29,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,4 K RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,57
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,8%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-177,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,4 K RON 1,3 K RON 1.576,3%
2023 37,6 K RON 14,9 K RON 251,7%
2024 68,3 K RON 16,5 K RON 415,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 42,9 K RON 62,4 K RON ▲ 45,5%
Rezultat net −18,7 K RON −3,6 K RON −29,2 K RON ▼ 715,5%
Total active 1,3 K RON 14,9 K RON 16,5 K RON ▲ 10,2%
Capitaluri proprii −19,1 K RON −22,7 K RON −51,9 K RON ▼ 128,9%
Datorii totale 20,4 K RON 37,6 K RON 68,3 K RON ▲ 81,7%
Lichiditate curentă 0,06 0,40 0,24 ▼ 39,4%
Marjă netă (%) -1.567,98 -8,35 -46,79 ▼ 460,4%
Scor bonitate 19 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 415.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.