SPALATORIACEAHLAU S.R.L.
CUI: 44899244
J27/1157/2021
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44899244
Cod înmatriculare
J27/1157/2021
EUID
ROONRC.J27/1157/2021
Data înmatriculării
2021-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, Schitului, 453, 617125, camera 1
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Stradă:
Schitului
Număr:
453
Cod poștal:
617125
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.172 RON | −3.172 RON | −3.172 RON | 12.859 RON | 1.784 RON | 11.075 RON | −3.171 RON | 16.030 RON | 0 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.919 RON | 52.919 RON | 70.636 RON | −18.246 RON | −17.717 RON | 40.890 RON | 36.635 RON | 4.255 RON | −21.417 RON | 62.307 RON | 0 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 38.935 RON | 38.935 RON | 102.102 RON | −63.556 RON | −63.167 RON | 36.299 RON | 31.624 RON | 4.675 RON | −84.973 RON | 121.272 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 34.340 RON | 34.340 RON | 90.389 RON | −56.393 RON | −56.049 RON | 27.772 RON | 26.613 RON | 1.159 RON | −141.367 RON | 169.139 RON | 0 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCANU ALEXANDRA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 609% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,3 K RON
Rezultat Net 2024
−56,4 K RON
Total Active 2024
27,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,9 K RON | 38,9 K RON | 34,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 52,9 K RON | 38,9 K RON | 34,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 70,6 K RON | 102,1 K RON | 90,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −18,2 K RON | −63,6 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,6 K RON (95.8%)
Active circulante1,2 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe413 RON
Numerar746 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,15 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-163,2%
Marjă netă
-164,2%
ROA
-203,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,0 K RON | 12,9 K RON | 124,7% |
| 2022 | 62,3 K RON | 40,9 K RON | 152,4% |
| 2023 | 121,3 K RON | 36,3 K RON | 334,1% |
| 2024 | 169,1 K RON | 27,8 K RON | 609,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,9 K RON | 38,9 K RON | 34,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −18,2 K RON | −63,6 K RON | −56,4 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 12,9 K RON | 40,9 K RON | 36,3 K RON | 27,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −21,4 K RON | −85,0 K RON | −141,4 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 62,3 K RON | 121,3 K RON | 169,1 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | – | -34,48 | -163,24 | -164,22 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 609% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.