STEPHANO IMPORT FLOWERS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, ZARZĂRILOR, 15, 617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.630 RON | 14.703 RON | 13.836 RON | 435 RON | 867 RON | 28.762 RON | 0 RON | 28.762 RON | 435 RON | 28.327 RON | 11.604 RON | 16.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.482 RON | 145.539 RON | 126.774 RON | 14.487 RON | 18.765 RON | 101.233 RON | 0 RON | 101.233 RON | 14.922 RON | 86.311 RON | 45.201 RON | 4.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 145,5 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 145,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | 435 RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 276,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,22 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,30 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,3 K RON | 28,8 K RON | 98,5% |
| 2022 | 86,3 K RON | 101,2 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 145,5 K RON | ▲ 894,4% |
| Rezultat net | 435 RON | 14,5 K RON | ▲ 3.230,3% |
| Total active | 28,8 K RON | 101,2 K RON | ▲ 252,0% |
| Capitaluri proprii | 435 RON | 14,9 K RON | ▲ 3.330,3% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 86,3 K RON | ▲ 204,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,17 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 2,97 | 9,96 | ▲ 235,4% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.