ROCKSTREAMIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Viilor, 18, 617515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 594.746 RON | 596.138 RON | 198.858 RON | 381.221 RON | 397.280 RON | 618.153 RON | 196.550 RON | 421.603 RON | 383.053 RON | 238.116 RON | 0 RON | 283.509 RON | 0 RON | 3.016 RON | 2 |
| 2025 | 609.552 RON | 617.552 RON | 263.044 RON | 336.588 RON | 354.508 RON | 456.702 RON | 142.888 RON | 313.814 RON | 342.588 RON | 116.995 RON | 0 RON | 298.966 RON | 0 RON | 2.881 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,7 K RON | 609,6 K RON |
| Venituri totale | 596,1 K RON | 617,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,9 K RON | 263,0 K RON |
| Rezultat net | 381,2 K RON | 336,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 624,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 238,1 K RON | 618,2 K RON | 38,5% |
| 2025 | 117,0 K RON | 456,7 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,7 K RON | 609,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 381,2 K RON | 336,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 618,2 K RON | 456,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 383,1 K RON | 342,6 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 238,1 K RON | 117,0 K RON | ▼ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 2,68 | ▲ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 64,10 | 55,22 | ▼ 13,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | ▲ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (336,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.