FLOMAL IFTIMUŢ DRIVE S.R.L.

CUI: 46834578 J27/1170/2022 SRL Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46834578
Cod înmatriculare J27/1170/2022
EUID ROONRC.J27/1170/2022
Data înmatriculării 2022-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca, 617077

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Mădei, Comuna Borca
Cod poștal: 617077

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.592 RON 4.592 RON 9.121 RON −4.575 RON −4.529 RON 27.896 RON 3.000 RON 24.896 RON −4.375 RON 32.271 RON 15.914 RON 3.463 RON 0 RON 0 RON 1
2023 128.800 RON 128.800 RON 149.547 RON −22.035 RON −20.747 RON 88.270 RON 2.888 RON 85.382 RON −26.410 RON 114.680 RON 58.311 RON 7.873 RON 0 RON 0 RON 1
2024 203.642 RON 203.642 RON 205.782 RON −8.249 RON −2.140 RON 133.324 RON 2.888 RON 130.436 RON −34.659 RON 167.983 RON 116.867 RON 10.609 RON 0 RON 0 RON 1
2025 255.113 RON 255.113 RON 293.365 RON −40.803 RON −38.252 RON 231.683 RON 2.888 RON 228.795 RON −75.462 RON 307.145 RON 205.432 RON 23.318 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IFTIMUŢ MARIUS-FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−75.462 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.803 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,1 K RON
Rezultat Net 2025
−40,8 K RON
Total Active 2025
231,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,6 K RON 128,8 K RON 203,6 K RON 255,1 K RON
Venituri totale 4,6 K RON 128,8 K RON 203,6 K RON 255,1 K RON
Cheltuieli totale 9,1 K RON 149,5 K RON 205,8 K RON 293,4 K RON
Rezultat net −4,6 K RON −22,0 K RON −8,2 K RON −40,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,9 K RON (1.2%)
Active circulante228,8 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri205,4 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar45 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 294
Rotație creanțe (ori/an) 10,94
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,3 K RON 27,9 K RON 115,7%
2023 114,7 K RON 88,3 K RON 129,9%
2024 168,0 K RON 133,3 K RON 126,0%
2025 307,1 K RON 231,7 K RON 132,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,6 K RON 128,8 K RON 203,6 K RON 255,1 K RON ▲ 25,3%
Rezultat net −4,6 K RON −22,0 K RON −8,2 K RON −40,8 K RON ▼ 394,6%
Total active 27,9 K RON 88,3 K RON 133,3 K RON 231,7 K RON ▲ 73,8%
Capitaluri proprii −4,4 K RON −26,4 K RON −34,7 K RON −75,5 K RON ▼ 117,7%
Datorii totale 32,3 K RON 114,7 K RON 168,0 K RON 307,1 K RON ▲ 82,8%
Lichiditate curentă 0,77 0,74 0,78 0,74 ▼ 4,1%
Marjă netă (%) -99,63 -17,11 -4,05 -15,99 ▼ 294,8%
Scor bonitate 24 24 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.