RAELISAM S.R.L.
CUI: 47557505
J27/117/2023
SRL
Neamţ, Sat Bodeşti, Comuna Bodeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47557505
Cod înmatriculare
J27/117/2023
EUID
ROONRC.J27/117/2023
Data înmatriculării
2023-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bodeşti, Comuna Bodeşti, Mărului, 3, 617070
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bodeşti, Comuna Bodeşti
Stradă:
Mărului
Număr:
3
Cod poștal:
617070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 129.728 RON | 129.728 RON | 148.564 RON | −20.134 RON | −18.836 RON | 134.466 RON | 65.764 RON | 68.702 RON | −19.934 RON | 154.968 RON | 0 RON | 50.327 RON | 0 RON | 568 RON | 1 |
| 2024 | 244.034 RON | 244.034 RON | 233.047 RON | 8.546 RON | 10.987 RON | 106.841 RON | 50.408 RON | 56.433 RON | −11.388 RON | 122.495 RON | 0 RON | 13.199 RON | 0 RON | 4.266 RON | 1 |
| 2025 | 183.324 RON | 224.415 RON | 209.846 RON | 12.549 RON | 14.569 RON | 65.797 RON | 35.051 RON | 30.746 RON | 1.161 RON | 64.636 RON | 0 RON | 3.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ GABI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,3 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
65,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 244,0 K RON | 183,3 K RON |
| Venituri totale | 129,7 K RON | 244,0 K RON | 224,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,6 K RON | 233,0 K RON | 209,8 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 8,5 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,1 K RON (53.3%)
Active circulante30,7 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,12 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,9%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 155,0 K RON | 134,5 K RON | 115,3% |
| 2024 | 122,5 K RON | 106,8 K RON | 114,7% |
| 2025 | 64,6 K RON | 65,8 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 244,0 K RON | 183,3 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 8,5 K RON | 12,5 K RON | ▲ 46,8% |
| Total active | 134,5 K RON | 106,8 K RON | 65,8 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −11,4 K RON | 1,2 K RON | ▲ 110,2% |
| Datorii totale | 155,0 K RON | 122,5 K RON | 64,6 K RON | ▼ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,46 | 0,48 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -15,52 | 3,50 | 6,85 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.