ALESS DESIGN SRL
CUI: 24280390
J27/1172/2008
SRL
Neamţ, Sat Itrineşti, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24280390
Cod înmatriculare
J27/1172/2008
EUID
ROONRC.J27/1172/2008
Data înmatriculării
2008-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Itrineşti, Comuna Mărgineni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.021 RON | 178.023 RON | 193.198 RON | −16.956 RON | −15.175 RON | 36.165 RON | 2.773 RON | 33.392 RON | 13.424 RON | 22.741 RON | 57 RON | 23.041 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.945 RON | 238.657 RON | 222.573 RON | 15.815 RON | 16.084 RON | 335.836 RON | 2.269 RON | 333.567 RON | 29.240 RON | 306.596 RON | 201.156 RON | 23.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 743.787 RON | 831.556 RON | 576.730 RON | 248.439 RON | 254.826 RON | 628.571 RON | 4.181 RON | 624.390 RON | 267.153 RON | 361.418 RON | 569.571 RON | 40.702 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 428.608 RON | 496.499 RON | 461.984 RON | 30.868 RON | 34.515 RON | 1.012.365 RON | 2.603 RON | 1.009.762 RON | 287.494 RON | 724.871 RON | 614.902 RON | 392.732 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.314.748 RON | 1.055.804 RON | 889.567 RON | 154.668 RON | 166.237 RON | 942.551 RON | 157.343 RON | 785.208 RON | 442.162 RON | 500.831 RON | 357.991 RON | 3.209 RON | 0 RON | 442 RON | 6 |
| 2024 | 234.924 RON | 828.058 RON | 1.088.290 RON | −262.232 RON | −260.232 RON | 1.193.692 RON | 176.432 RON | 1.017.260 RON | 179.930 RON | 1.014.068 RON | 980.644 RON | 21.368 RON | 0 RON | 306 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICHIUŞCA VASILE-VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,9 K RON
Rezultat Net 2024
−262,2 K RON
Total Active 2024
1,19 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 79,9 K RON | 743,8 K RON | 428,6 K RON | 1,31 M RON | 234,9 K RON |
| Venituri totale | 178,0 K RON | 238,7 K RON | 831,6 K RON | 496,5 K RON | 1,06 M RON | 828,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,2 K RON | 222,6 K RON | 576,7 K RON | 462,0 K RON | 889,6 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 15,8 K RON | 248,4 K RON | 30,9 K RON | 154,7 K RON | −262,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 864,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,4 K RON (14.8%)
Active circulante1,02 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri980,6 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.524 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,99 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,8%
Marjă netă
-111,6%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 K RON | 36,2 K RON | 62,9% |
| 2020 | 306,6 K RON | 335,8 K RON | 91,3% |
| 2021 | 361,4 K RON | 628,6 K RON | 57,5% |
| 2022 | 724,9 K RON | 1,01 M RON | 71,6% |
| 2023 | 500,8 K RON | 942,6 K RON | 53,1% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,19 M RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 79,9 K RON | 743,8 K RON | 428,6 K RON | 1,31 M RON | 234,9 K RON | ▼ 82,1% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 15,8 K RON | 248,4 K RON | 30,9 K RON | 154,7 K RON | −262,2 K RON | ▼ 269,5% |
| Total active | 36,2 K RON | 335,8 K RON | 628,6 K RON | 1,01 M RON | 942,6 K RON | 1,19 M RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 29,2 K RON | 267,2 K RON | 287,5 K RON | 442,2 K RON | 179,9 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 306,6 K RON | 361,4 K RON | 724,9 K RON | 500,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 102,5% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,09 | 1,73 | 1,39 | 1,57 | 1,00 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -9,52 | 19,78 | 33,40 | 7,20 | 11,76 | -111,62 | ▼ 1.049,1% |
| Scor bonitate | 49 | 60 | 90 | 55 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 864,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.