IRI-SIMI & ALESSIA S.R.L.

CUI: 46851374 J27/1187/2022 SRL Neamţ, Sat Negreşti, Comuna Negreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46851374
Cod înmatriculare J27/1187/2022
EUID ROONRC.J27/1187/2022
Data înmatriculării 2022-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Negreşti, Comuna Negreşti, Porumbei, 7, 617157

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Negreşti, Comuna Negreşti
Stradă: Porumbei
Număr: 7
Cod poștal: 617157

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.677 RON 23.677 RON 28.627 RON −4.950 RON −4.950 RON 53.514 RON 2.462 RON 51.052 RON −4.750 RON 58.264 RON 47.652 RON 254 RON 0 RON 0 RON 0
2023 198.202 RON 200.202 RON 236.940 RON −37.729 RON −36.738 RON 145.480 RON 2.462 RON 143.018 RON −42.479 RON 187.959 RON 139.323 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 275.231 RON 275.231 RON 288.433 RON −15.993 RON −13.202 RON 211.364 RON 2.462 RON 208.902 RON −58.471 RON 269.835 RON 203.926 RON 1.351 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREANU MIHAELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
UNGUREANU LUDOVIC-PETRIȘOR
administrator
Comuna Dobreni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−58.471 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.993 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,2 K RON
Rezultat Net 2024
−16,0 K RON
Total Active 2024
211,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 23,7 K RON 198,2 K RON 275,2 K RON
Venituri totale 23,7 K RON 200,2 K RON 275,2 K RON
Cheltuieli totale 28,6 K RON 236,9 K RON 288,4 K RON
Rezultat net −5,0 K RON −37,7 K RON −16,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (1.2%)
Active circulante208,9 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri203,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,35
Durata stocaj (zile) 270
Rotație creanțe (ori/an) 203,72
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 58,3 K RON 53,5 K RON 108,9%
2023 188,0 K RON 145,5 K RON 129,2%
2024 269,8 K RON 211,4 K RON 127,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 23,7 K RON 198,2 K RON 275,2 K RON ▲ 38,9%
Rezultat net −5,0 K RON −37,7 K RON −16,0 K RON ▲ 57,6%
Total active 53,5 K RON 145,5 K RON 211,4 K RON ▲ 45,3%
Capitaluri proprii −4,8 K RON −42,5 K RON −58,5 K RON ▼ 37,6%
Datorii totale 58,3 K RON 188,0 K RON 269,8 K RON ▲ 43,6%
Lichiditate curentă 0,88 0,76 0,77 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) -20,91 -19,04 -5,81 ▲ 69,5%
Scor bonitate 24 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.