DESTINY INTELIGENT KIDS S.R.L.
CUI: 41811980
J27/1191/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41811980
Cod înmatriculare
J27/1191/2019
EUID
ROONRC.J27/1191/2019
Data înmatriculării
2019-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Bogdan Dragoş, 119, 1, 19
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Bogdan Dragoş
Număr:
119
Etaj:
1
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.790 RON | 9.790 RON | 17.421 RON | −7.925 RON | −7.631 RON | 5.378 RON | 487 RON | 4.891 RON | −7.725 RON | 30.294 RON | 0 RON | 3.918 RON | 0 RON | 17.191 RON | 0 |
| 2020 | 104.606 RON | 118.729 RON | 105.840 RON | 10.297 RON | 12.889 RON | 7.375 RON | 2.567 RON | 4.808 RON | 2.572 RON | 19.209 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 14.406 RON | 1 |
| 2021 | 369.426 RON | 369.426 RON | 371.873 RON | −6.195 RON | −2.447 RON | 22.383 RON | 10.815 RON | 11.568 RON | −3.623 RON | 26.006 RON | 0 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 441.304 RON | 441.304 RON | 433.850 RON | 3.129 RON | 7.454 RON | 82.084 RON | 10.030 RON | 72.054 RON | −494 RON | 82.578 RON | 25.069 RON | 2.722 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 248.501 RON | 248.601 RON | 281.835 RON | −35.720 RON | −33.234 RON | 60.039 RON | 7.718 RON | 52.321 RON | −36.214 RON | 96.253 RON | 25.069 RON | 26.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 201.056 RON | 289.294 RON | 300.846 RON | −14.446 RON | −11.552 RON | 17.007 RON | 2.413 RON | 14.594 RON | −50.661 RON | 67.668 RON | 0 RON | 9.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 210.430 RON | 240.533 RON | 236.506 RON | 1.876 RON | 4.027 RON | 11.032 RON | 1.225 RON | 9.807 RON | −48.785 RON | 59.817 RON | 0 RON | 9.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUNCU MARIA-ROZICA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 542.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 104,6 K RON | 369,4 K RON | 441,3 K RON | 248,5 K RON | 201,1 K RON | 210,4 K RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 118,7 K RON | 369,4 K RON | 441,3 K RON | 248,6 K RON | 289,3 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 105,8 K RON | 371,9 K RON | 433,9 K RON | 281,8 K RON | 300,8 K RON | 236,5 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 10,3 K RON | −6,2 K RON | 3,1 K RON | −35,7 K RON | −14,4 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (11.1%)
Active circulante9,8 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar383 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,33 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 5,4 K RON | 563,3% |
| 2020 | 19,2 K RON | 7,4 K RON | 260,5% |
| 2021 | 26,0 K RON | 22,4 K RON | 116,2% |
| 2022 | 82,6 K RON | 82,1 K RON | 100,6% |
| 2023 | 96,3 K RON | 60,0 K RON | 160,3% |
| 2024 | 67,7 K RON | 17,0 K RON | 397,9% |
| 2025 | 59,8 K RON | 11,0 K RON | 542,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 104,6 K RON | 369,4 K RON | 441,3 K RON | 248,5 K RON | 201,1 K RON | 210,4 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 10,3 K RON | −6,2 K RON | 3,1 K RON | −35,7 K RON | −14,4 K RON | 1,9 K RON | ▲ 113,0% |
| Total active | 5,4 K RON | 7,4 K RON | 22,4 K RON | 82,1 K RON | 60,0 K RON | 17,0 K RON | 11,0 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | 2,6 K RON | −3,6 K RON | −494 RON | −36,2 K RON | −50,7 K RON | −48,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 19,2 K RON | 26,0 K RON | 82,6 K RON | 96,3 K RON | 67,7 K RON | 59,8 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,25 | 0,44 | 0,87 | 0,54 | 0,22 | 0,16 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -80,95 | 9,84 | -1,68 | 0,71 | -14,37 | -7,19 | 0,89 | ▲ 112,4% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 27 | 50 | 17 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 542.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.