SIMON IMPORT - EXPORT S.R.L.
CUI: 40245387
J27/1200/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40245387
Cod înmatriculare
J27/1200/2018
EUID
ROONRC.J27/1200/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, REVOLUŢIEI, 1, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 23.527 RON | −23.527 RON | −23.527 RON | 1.239.817 RON | 1.127.923 RON | 111.894 RON | 1.218.575 RON | 21.242 RON | 0 RON | 42.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.475 RON | 168.503 RON | 151.495 RON | 12.055 RON | 17.008 RON | 1.286.694 RON | 1.169.343 RON | 117.351 RON | 1.230.630 RON | 56.064 RON | 70.188 RON | 44.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 243.718 RON | 243.718 RON | 269.246 RON | −32.840 RON | −25.528 RON | 1.245.390 RON | 1.169.343 RON | 76.047 RON | 797.790 RON | 533.488 RON | 25.211 RON | 45.218 RON | 0 RON | 85.888 RON | 1 |
| 2023 | 248.807 RON | 248.807 RON | 229.092 RON | 17.227 RON | 19.715 RON | 1.384.677 RON | 1.296.113 RON | 88.564 RON | 815.015 RON | 569.662 RON | 30.421 RON | 39.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.936 RON | 232.936 RON | 326.807 RON | −96.954 RON | −93.871 RON | 1.321.803 RON | 1.255.582 RON | 66.221 RON | 718.061 RON | 603.742 RON | 42.510 RON | 19.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 315.536 RON | 315.536 RON | 461.826 RON | −149.446 RON | −146.290 RON | 1.185.628 RON | 1.129.801 RON | 55.827 RON | 1.913 RON | 1.183.715 RON | 36.615 RON | 16.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILBAUER CIPRIAN-PETRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,5 K RON
Rezultat Net 2025
−149,4 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,5 K RON | 243,7 K RON | 248,8 K RON | 232,9 K RON | 315,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 168,5 K RON | 243,7 K RON | 248,8 K RON | 232,9 K RON | 315,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 151,5 K RON | 269,2 K RON | 229,1 K RON | 326,8 K RON | 461,8 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 12,1 K RON | −32,8 K RON | 17,2 K RON | −97,0 K RON | −149,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (95.3%)
Active circulante55,8 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,62 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,30 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,4%
Marjă netă
-47,4%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,2 K RON | 1,24 M RON | 1,7% |
| 2021 | 56,1 K RON | 1,29 M RON | 4,4% |
| 2022 | 533,5 K RON | 1,25 M RON | 42,8% |
| 2023 | 569,7 K RON | 1,38 M RON | 41,1% |
| 2024 | 603,7 K RON | 1,32 M RON | 45,7% |
| 2025 | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,5 K RON | 243,7 K RON | 248,8 K RON | 232,9 K RON | 315,5 K RON | ▲ 35,5% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 12,1 K RON | −32,8 K RON | 17,2 K RON | −97,0 K RON | −149,4 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,29 M RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,32 M RON | 1,19 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 1,22 M RON | 1,23 M RON | 797,8 K RON | 815,0 K RON | 718,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 99,7% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 56,1 K RON | 533,5 K RON | 569,7 K RON | 603,7 K RON | 1,18 M RON | ▲ 96,1% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 2,09 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,05 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | – | 7,16 | -13,47 | 6,92 | -41,62 | -47,36 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 67 | 82 | 42 | 68 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.