SUPREME AUTO ITP S.R.L.

CUI: 40245379 J27/1201/2018 SRL Neamţ, Municipiul Roman

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40245379

Cod înmatriculare J27/1201/2018

EUID ROONRC.J27/1201/2018

Data înmatriculării 2018-12-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, REVOLUŢIEI, 1, parter, spațiul comercial nr.32

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Roman

Stradă: REVOLUŢIEI

Bloc: 1

Etaj: parter

Completare adresă: spațiul comercial nr.32

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	15.821 RON	15.821 RON	31.754 RON	−15.933 RON	−15.933 RON	711.499 RON	680.514 RON	30.985 RON	−15.733 RON	766.864 RON	28.527 RON	0 RON	39.632 RON	1
2023	209.622 RON	209.622 RON	221.897 RON	−13.104 RON	−12.275 RON	745.161 RON	666.227 RON	78.934 RON	−28.837 RON	813.630 RON	34.068 RON	13.969 RON	39.632 RON	2
2024	363.781 RON	363.781 RON	256.579 RON	89.185 RON	107.202 RON	715.474 RON	601.748 RON	113.726 RON	60.347 RON	694.759 RON	3.199 RON	15.335 RON	39.632 RON	1
2025	239.389 RON	239.389 RON	273.713 RON	−34.324 RON	−34.324 RON	674.952 RON	499.911 RON	175.041 RON	26.023 RON	688.561 RON	3.173 RON	5.278 RON	39.632 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU COSTEL

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.324 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

239,4 K RON

Rezultat Net 2025

−34,3 K RON

Total Active 2025

675,0 K RON

Scor Bonitate

25/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	15,8 K RON	209,6 K RON	363,8 K RON	239,4 K RON
Venituri totale	15,8 K RON	209,6 K RON	363,8 K RON	239,4 K RON
Cheltuieli totale	31,8 K RON	221,9 K RON	256,6 K RON	273,7 K RON
Rezultat net	−15,9 K RON	−13,1 K RON	89,2 K RON	−34,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 413,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,24	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate499,9 K RON (74.1%)

Active circulante175,0 K RON (25.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,2 K RON

Creanțe5,3 K RON

Numerar166,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	75,45
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	45,36
Durata încasare (zile)	8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,3%

Marjă netă

-14,3%

ROA

-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	766,9 K RON	711,5 K RON	107,8%
2023	813,6 K RON	745,2 K RON	109,2%
2024	694,8 K RON	715,5 K RON	97,1%
2025	688,6 K RON	675,0 K RON	102,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	15,8 K RON	209,6 K RON	363,8 K RON	239,4 K RON	▼ 34,2%
Rezultat net	−15,9 K RON	−13,1 K RON	89,2 K RON	−34,3 K RON	▼ 138,5%
Total active	711,5 K RON	745,2 K RON	715,5 K RON	675,0 K RON	▼ 5,7%
Capitaluri proprii	−15,7 K RON	−28,8 K RON	60,3 K RON	26,0 K RON	▼ 56,9%
Datorii totale	766,9 K RON	813,6 K RON	694,8 K RON	688,6 K RON	▼ 0,9%
Lichiditate curentă	0,04	0,10	0,16	0,25	▲ 55,3%
Marjă netă (%)	-100,71	-6,25	24,52	-14,34	▼ 158,5%
Scor bonitate	19	32	61	25	▼ 59,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.