ADN & ADCOM SRL
CUI: 32652932
J27/12/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32652932
Cod înmatriculare
J27/12/2014
EUID
ROONRC.J27/12/2014
Data înmatriculării
2014-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TEIULUI, 20, 2, B, 7, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TEIULUI
Număr:
20
Bloc:
2
Scară:
B
Apartament:
7
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 401.750 RON | 402.211 RON | 392.776 RON | 5.418 RON | 9.435 RON | 95.962 RON | 70.109 RON | 25.853 RON | 18.195 RON | 77.767 RON | 0 RON | 14.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 829.018 RON | 829.648 RON | 773.477 RON | 47.881 RON | 56.171 RON | 247.795 RON | 97.141 RON | 150.654 RON | 66.077 RON | 181.718 RON | 19.524 RON | 66.245 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 851.873 RON | 852.783 RON | 868.469 RON | −24.205 RON | −15.686 RON | 361.180 RON | 162.344 RON | 198.836 RON | 41.872 RON | 319.308 RON | 20.039 RON | 32.837 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 719.021 RON | 719.564 RON | 948.266 RON | −235.892 RON | −228.702 RON | 171.239 RON | 116.868 RON | 54.371 RON | −194.020 RON | 365.259 RON | 0 RON | 45.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 471.792 RON | 548.698 RON | 531.938 RON | 12.043 RON | 16.760 RON | 100.743 RON | 34.365 RON | 66.378 RON | −181.976 RON | 282.719 RON | 0 RON | 51.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT ANA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−181.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
471,8 K RON
Rezultat Net 2023
12,0 K RON
Total Active 2023
100,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,8 K RON | 829,0 K RON | 851,9 K RON | 719,0 K RON | 471,8 K RON |
| Venituri totale | 402,2 K RON | 829,6 K RON | 852,8 K RON | 719,6 K RON | 548,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 392,8 K RON | 773,5 K RON | 868,5 K RON | 948,3 K RON | 531,9 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 47,9 K RON | −24,2 K RON | −235,9 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 663,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−181.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,4 K RON (34.1%)
Active circulante66,4 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,9 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,08 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,8 K RON | 96,0 K RON | 81,0% |
| 2020 | 181,7 K RON | 247,8 K RON | 73,3% |
| 2021 | 319,3 K RON | 361,2 K RON | 88,4% |
| 2022 | 365,3 K RON | 171,2 K RON | 213,3% |
| 2023 | 282,7 K RON | 100,7 K RON | 280,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,8 K RON | 829,0 K RON | 851,9 K RON | 719,0 K RON | 471,8 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 47,9 K RON | −24,2 K RON | −235,9 K RON | 12,0 K RON | ▲ 105,1% |
| Total active | 96,0 K RON | 247,8 K RON | 361,2 K RON | 171,2 K RON | 100,7 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 66,1 K RON | 41,9 K RON | −194,0 K RON | −182,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 77,8 K RON | 181,7 K RON | 319,3 K RON | 365,3 K RON | 282,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,83 | 0,62 | 0,15 | 0,23 | ▲ 57,7% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | 5,78 | -2,84 | -32,81 | 2,55 | ▲ 107,8% |
| Scor bonitate | 45 | 68 | 30 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.