MONEMA SELLER S.R.L.

CUI: 41853072 J27/1220/2019 SRL Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41853072

Cod înmatriculare J27/1220/2019

EUID ROONRC.J27/1220/2019

Data înmatriculării 2019-11-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, MACULUI, 25, 617351

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti

Stradă: MACULUI

Număr: 25

Cod poștal: 617351

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	17.910 RON	17.910 RON	19.623 RON	−1.892 RON	−1.713 RON	31.364 RON	0 RON	31.364 RON	−1.692 RON	33.056 RON	28.840 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2020	107.906 RON	107.906 RON	94.270 RON	11.227 RON	13.636 RON	114.256 RON	0 RON	114.256 RON	9.535 RON	104.721 RON	110.051 RON	3.701 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BLAGA ANA-MONICA

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

SABĂU CONSTANTIN-EMANUEL

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

107,9 K RON

Rezultat Net 2020

11,2 K RON

Total Active 2020

114,3 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	17,9 K RON	107,9 K RON
Venituri totale	17,9 K RON	107,9 K RON
Cheltuieli totale	19,6 K RON	94,3 K RON
Rezultat net	−1,9 K RON	11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 197,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,09	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante114,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri110,1 K RON

Creanțe3,7 K RON

Numerar504 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,98
Durata stocaj (zile)	372
Rotație creanțe (ori/an)	29,16
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,6%

Marjă netă

10,4%

ROA

9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	33,1 K RON	31,4 K RON	105,4%
2020	104,7 K RON	114,3 K RON	91,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	17,9 K RON	107,9 K RON	▲ 502,5%
Rezultat net	−1,9 K RON	11,2 K RON	▲ 693,4%
Total active	31,4 K RON	114,3 K RON	▲ 264,3%
Capitaluri proprii	−1,7 K RON	9,5 K RON	▲ 663,5%
Datorii totale	33,1 K RON	104,7 K RON	▲ 216,8%
Lichiditate curentă	0,95	1,09	▲ 15,0%
Marjă netă (%)	-10,56	10,40	▲ 198,5%
Scor bonitate	24	73	▲ 204,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (11,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.