MICLOS SRL
CUI: 2008850
J27/1221/1991
SRL
Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2008850
Cod înmatriculare
J27/1221/1991
EUID
ROONRC.J27/1221/1991
Data înmatriculării
1991-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc, 5666
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.600 RON | 9.600 RON | 11.173 RON | −1.861 RON | −1.573 RON | 165.703 RON | 147.255 RON | 18.448 RON | 106.860 RON | 58.843 RON | 4.577 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.100 RON | 5.101 RON | 11.231 RON | −6.283 RON | −6.130 RON | 159.124 RON | 139.366 RON | 19.758 RON | 100.577 RON | 58.547 RON | 4.577 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.000 RON | 6.000 RON | 11.239 RON | −5.419 RON | −5.239 RON | 153.682 RON | 131.477 RON | 22.205 RON | 95.158 RON | 58.524 RON | 4.577 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.000 RON | 6.000 RON | 10.491 RON | −4.671 RON | −4.491 RON | 134.567 RON | 123.588 RON | 10.979 RON | 90.486 RON | 44.081 RON | 4.577 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.000 RON | 6.208 RON | 15.734 RON | −9.526 RON | −9.526 RON | 124.626 RON | 115.699 RON | 8.927 RON | 80.961 RON | 43.665 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLOŞ MARIANA
administrator
NEGRESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.526 RON)
Cifra de Afaceri 2023
6,0 K RON
Rezultat Net 2023
−9,5 K RON
Total Active 2023
124,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 5,1 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 5,1 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 11,2 K RON | 11,2 K RON | 10,5 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −6,3 K RON | −5,4 K RON | −4,7 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,7 K RON (92.8%)
Active circulante8,9 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.000,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-158,8%
Marjă netă
-158,8%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,8 K RON | 165,7 K RON | 35,5% |
| 2020 | 58,5 K RON | 159,1 K RON | 36,8% |
| 2021 | 58,5 K RON | 153,7 K RON | 38,1% |
| 2022 | 44,1 K RON | 134,6 K RON | 32,8% |
| 2023 | 43,7 K RON | 124,6 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 5,1 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −6,3 K RON | −5,4 K RON | −4,7 K RON | −9,5 K RON | ▼ 103,9% |
| Total active | 165,7 K RON | 159,1 K RON | 153,7 K RON | 134,6 K RON | 124,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 106,9 K RON | 100,6 K RON | 95,2 K RON | 90,5 K RON | 81,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 58,5 K RON | 58,5 K RON | 44,1 K RON | 43,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,25 | 0,20 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -19,39 | -123,20 | -90,32 | -77,85 | -158,77 | ▼ 103,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.