DESEO JES S.R.L.

CUI: 42228587 J27/122/2020 SRL Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42228587

Cod înmatriculare J27/122/2020

EUID ROONRC.J27/122/2020

Data înmatriculării 2020-02-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, Ulmilor, 28, 617465

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni

Stradă: Ulmilor

Număr: 28

Cod poștal: 617465

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2020	13.770 RON	13.770 RON	12.074 RON	1.297 RON	1.696 RON	74.508 RON	68.192 RON	6.316 RON	1.497 RON	73.011 RON	0 RON
2021	1.700 RON	1.700 RON	7 RON	1.642 RON	1.693 RON	75.877 RON	68.192 RON	7.685 RON	3.139 RON	72.738 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	18.185 RON	−18.185 RON	−18.185 RON	57.692 RON	50.007 RON	7.685 RON	−15.046 RON	72.738 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	200 RON	−200 RON	−200 RON	57.493 RON	50.007 RON	7.486 RON	−15.245 RON	72.738 RON	0 RON
2024	8.430 RON	8.430 RON	5.463 RON	2.492 RON	2.967 RON	59.985 RON	50.007 RON	9.978 RON	−12.753 RON	72.738 RON	24 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB GABRIEL

administrator

Comuna Tămăşeni, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−12.753 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

8,4 K RON

Rezultat Net 2024

2,5 K RON

Total Active 2024

60,0 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	13,8 K RON	1,7 K RON	0 RON	0 RON	8,4 K RON
Venituri totale	13,8 K RON	1,7 K RON	0 RON	0 RON	8,4 K RON
Cheltuieli totale	12,1 K RON	7 RON	18,2 K RON	200 RON	5,5 K RON
Rezultat net	1,3 K RON	1,6 K RON	−18,2 K RON	−200 RON	2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,14	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,82	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,0 K RON (83.4%)

Active circulante10,0 K RON (16.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24 RON

Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	351,25
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

35,2%

Marjă netă

29,6%

ROA

4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	73,0 K RON	74,5 K RON	98,0%
2021	72,7 K RON	75,9 K RON	95,9%
2022	72,7 K RON	57,7 K RON	126,1%
2023	72,7 K RON	57,5 K RON	126,5%
2024	72,7 K RON	60,0 K RON	121,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	13,8 K RON	1,7 K RON	0 RON	0 RON	8,4 K RON	–
Rezultat net	1,3 K RON	1,6 K RON	−18,2 K RON	−200 RON	2,5 K RON	▲ 1.346,0%
Total active	74,5 K RON	75,9 K RON	57,7 K RON	57,5 K RON	60,0 K RON	▲ 4,3%
Capitaluri proprii	1,5 K RON	3,1 K RON	−15,0 K RON	−15,2 K RON	−12,8 K RON	▲ 16,3%
Datorii totale	73,0 K RON	72,7 K RON	72,7 K RON	72,7 K RON	72,7 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,09	0,11	0,11	0,10	0,14	▲ 33,3%
Marjă netă (%)	9,42	96,59	–	–	29,56	–
Scor bonitate	43	56	22	22	50	▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.