SAINT PIO INVEST S.R.L.
CUI: 24336025
J27/1222/2008
SRL
Neamţ, Sat Turtureşti, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24336025
Cod înmatriculare
J27/1222/2008
EUID
ROONRC.J27/1222/2008
Data înmatriculării
2008-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Turtureşti, Comuna Girov, ÎNV. GHEORGHE POPOVICI, 282, 617221
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Turtureşti, Comuna Girov
Stradă:
ÎNV. GHEORGHE POPOVICI
Număr:
282
Cod poștal:
617221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117.214 RON | 112.000 RON | 5.214 RON | −4.826 RON | 122.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.738 RON | 66.563 RON | 149.274 RON | −83.966 RON | −82.711 RON | 474.822 RON | 440.181 RON | 34.641 RON | −88.792 RON | 563.614 RON | 0 RON | 16.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.300 RON | 88.488 RON | 340.383 RON | −253.866 RON | −251.895 RON | 324.021 RON | 207.301 RON | 116.720 RON | −342.658 RON | 666.679 RON | 22.407 RON | 29.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8 RON | 262 RON | 82.675 RON | −82.413 RON | −82.413 RON | 246.098 RON | 208.446 RON | 37.652 RON | −425.071 RON | 671.169 RON | 11.489 RON | 22.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 52.410 RON | −52.410 RON | −52.410 RON | 193.688 RON | 156.036 RON | 37.652 RON | −477.481 RON | 671.169 RON | 11.489 RON | 22.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MURARU OANA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
BEJAN MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−477.481 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−52.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−52,4 K RON
Total Active 2023
193,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,7 K RON | 54,3 K RON | 8 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 66,6 K RON | 88,5 K RON | 262 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 149,3 K RON | 340,4 K RON | 82,7 K RON | 52,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −84,0 K RON | −253,9 K RON | −82,4 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−477.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,0 K RON (80.6%)
Active circulante37,7 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,0 K RON | 117,2 K RON | 104,1% |
| 2020 | 563,6 K RON | 474,8 K RON | 118,7% |
| 2021 | 666,7 K RON | 324,0 K RON | 205,8% |
| 2022 | 671,2 K RON | 246,1 K RON | 272,7% |
| 2023 | 671,2 K RON | 193,7 K RON | 346,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,7 K RON | 54,3 K RON | 8 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −84,0 K RON | −253,9 K RON | −82,4 K RON | −52,4 K RON | ▲ 36,4% |
| Total active | 117,2 K RON | 474,8 K RON | 324,0 K RON | 246,1 K RON | 193,7 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −88,8 K RON | −342,7 K RON | −425,1 K RON | −477,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 122,0 K RON | 563,6 K RON | 666,7 K RON | 671,2 K RON | 671,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -175,89 | -467,52 | -1.030.162,50 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.