LA NENEA NITA SRL
CUI: 2055940
J27/1227/1991
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2055940
Cod înmatriculare
J27/1227/1991
EUID
ROONRC.J27/1227/1991
Data înmatriculării
1991-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 271
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.197 RON | 384.400 RON | 229.795 RON | 150.761 RON | 154.605 RON | 122.894 RON | 38.324 RON | 84.570 RON | 105.991 RON | 16.903 RON | 40.154 RON | 15.773 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 113.476 RON | 113.642 RON | 138.216 RON | −26.281 RON | −24.574 RON | 98.004 RON | 38.324 RON | 59.680 RON | 79.710 RON | 18.294 RON | 10.279 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 198.195 RON | 198.195 RON | 202.952 RON | −5.374 RON | −4.757 RON | 89.743 RON | 38.324 RON | 51.419 RON | 74.337 RON | 15.406 RON | 28.706 RON | 14.695 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 535.030 RON | 535.612 RON | 411.559 RON | 121.379 RON | 124.053 RON | 160.329 RON | 38.324 RON | 122.005 RON | 122.452 RON | 37.877 RON | 37.728 RON | 28.744 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 593.080 RON | 596.706 RON | 722.976 RON | −126.270 RON | −126.270 RON | 272.601 RON | 38.324 RON | 234.277 RON | −3.818 RON | 276.419 RON | 58.357 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 113.869 RON | 180.022 RON | 254.253 RON | −74.231 RON | −74.231 RON | 210.324 RON | 43.491 RON | 166.833 RON | −78.049 RON | 288.373 RON | 82.659 RON | 74.675 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULEA EMILIA
administrator
Comuna Boghicea, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,9 K RON
Rezultat Net 2024
−74,2 K RON
Total Active 2024
210,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,2 K RON | 113,5 K RON | 198,2 K RON | 535,0 K RON | 593,1 K RON | 113,9 K RON |
| Venituri totale | 384,4 K RON | 113,6 K RON | 198,2 K RON | 535,6 K RON | 596,7 K RON | 180,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,8 K RON | 138,2 K RON | 203,0 K RON | 411,6 K RON | 723,0 K RON | 254,3 K RON |
| Rezultat net | 150,8 K RON | −26,3 K RON | −5,4 K RON | 121,4 K RON | −126,3 K RON | −74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (20.7%)
Active circulante166,8 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,7 K RON
Creanțe74,7 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,2%
Marjă netă
-65,2%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 122,9 K RON | 13,8% |
| 2020 | 18,3 K RON | 98,0 K RON | 18,7% |
| 2021 | 15,4 K RON | 89,7 K RON | 17,2% |
| 2022 | 37,9 K RON | 160,3 K RON | 23,6% |
| 2023 | 276,4 K RON | 272,6 K RON | 101,4% |
| 2024 | 288,4 K RON | 210,3 K RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,2 K RON | 113,5 K RON | 198,2 K RON | 535,0 K RON | 593,1 K RON | 113,9 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | 150,8 K RON | −26,3 K RON | −5,4 K RON | 121,4 K RON | −126,3 K RON | −74,2 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 122,9 K RON | 98,0 K RON | 89,7 K RON | 160,3 K RON | 272,6 K RON | 210,3 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 106,0 K RON | 79,7 K RON | 74,3 K RON | 122,5 K RON | −3,8 K RON | −78,0 K RON | ▼ 1.944,2% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 15,4 K RON | 37,9 K RON | 276,4 K RON | 288,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | 3,26 | 3,34 | 3,22 | 0,85 | 0,58 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 39,24 | -23,16 | -2,71 | 22,69 | -21,29 | -65,19 | ▼ 206,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 95 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.