TERMO WINDOORS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, DECEBAL, 1, 23, 611058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.783 RON | 228.658 RON | 187.743 RON | 38.806 RON | 40.915 RON | 215.129 RON | 4.855 RON | 210.274 RON | 251.507 RON | 4.622 RON | 0 RON | 13.928 RON | 0 RON | 41.000 RON | 2 |
| 2020 | 276.933 RON | 283.075 RON | 265.957 RON | 9.889 RON | 17.118 RON | 174.902 RON | 59.855 RON | 115.047 RON | 261.396 RON | 3.506 RON | 0 RON | 81.319 RON | 0 RON | 90.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,8 K RON | 276,9 K RON |
| Venituri totale | 228,7 K RON | 283,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,7 K RON | 266,0 K RON |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 342,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 215,1 K RON | 2,2% |
| 2020 | 3,5 K RON | 174,9 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,8 K RON | 276,9 K RON | ▲ 30,8% |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 9,9 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 215,1 K RON | 174,9 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 251,5 K RON | 261,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 3,5 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 45,49 | 32,81 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 18,32 | 3,57 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (9,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.