PGS2016 TRANS PRO S.R.L.
CUI: 40294975
J27/1243/2018
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40294975
Cod înmatriculare
J27/1243/2018
EUID
ROONRC.J27/1243/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Vasile Alecsandri, 253, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
Vasile Alecsandri
Număr:
253
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.489 RON | 280.212 RON | 270.959 RON | 6.449 RON | 9.253 RON | 86.506 RON | 17.720 RON | 68.786 RON | 4.790 RON | 81.716 RON | 5.218 RON | 44.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 507.216 RON | 531.419 RON | 515.098 RON | 10.977 RON | 16.321 RON | 333.415 RON | 216.609 RON | 116.806 RON | 15.767 RON | 317.648 RON | 19.239 RON | 89.774 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.139.748 RON | 1.140.178 RON | 1.120.145 RON | 8.702 RON | 20.033 RON | 753.096 RON | 410.655 RON | 342.441 RON | 24.469 RON | 728.627 RON | 61.108 RON | 245.043 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.071.621 RON | 1.221.724 RON | 1.139.158 RON | 70.351 RON | 82.566 RON | 1.076.070 RON | 382.172 RON | 693.898 RON | 94.820 RON | 981.250 RON | 125.012 RON | 473.424 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 699.030 RON | 700.570 RON | 1.112.934 RON | −419.370 RON | −412.364 RON | 1.955.779 RON | 461.590 RON | 1.494.189 RON | −324.550 RON | 2.280.329 RON | 132.463 RON | 1.335.629 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.178.112 RON | 1.326.090 RON | 1.556.900 RON | −267.636 RON | −230.810 RON | 1.475.121 RON | 317.719 RON | 1.157.402 RON | −592.186 RON | 2.067.307 RON | 135.976 RON | 973.817 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA GHEORGHE
administrator
Comuna Moldoveni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−592.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−267.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−267,6 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 507,2 K RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 699,0 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 280,2 K RON | 531,4 K RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 700,6 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 271,0 K RON | 515,1 K RON | 1,12 M RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 11,0 K RON | 8,7 K RON | 70,4 K RON | −419,4 K RON | −267,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−592.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,7 K RON (21.5%)
Active circulante1,16 M RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,0 K RON
Creanțe973,8 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,66 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,7 K RON | 86,5 K RON | 94,5% |
| 2020 | 317,6 K RON | 333,4 K RON | 95,3% |
| 2021 | 728,6 K RON | 753,1 K RON | 96,8% |
| 2022 | 981,3 K RON | 1,08 M RON | 91,2% |
| 2023 | 2,28 M RON | 1,96 M RON | 116,6% |
| 2024 | 2,07 M RON | 1,48 M RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 507,2 K RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 699,0 K RON | 1,18 M RON | ▲ 68,5% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 11,0 K RON | 8,7 K RON | 70,4 K RON | −419,4 K RON | −267,6 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 86,5 K RON | 333,4 K RON | 753,1 K RON | 1,08 M RON | 1,96 M RON | 1,48 M RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 15,8 K RON | 24,5 K RON | 94,8 K RON | −324,6 K RON | −592,2 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 81,7 K RON | 317,6 K RON | 728,6 K RON | 981,3 K RON | 2,28 M RON | 2,07 M RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,37 | 0,47 | 0,71 | 0,66 | 0,56 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 2,36 | 2,16 | 0,76 | 6,56 | -59,99 | -22,72 | ▲ 62,1% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 46 | 56 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.