MARISAB KOGEL S.R.L.
CUI: 41888925
J27/1245/2019
SRL
Neamţ, Sat Straja, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41888925
Cod înmatriculare
J27/1245/2019
EUID
ROONRC.J27/1245/2019
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Straja, Comuna Tarcău, 129, 617451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.365 RON | 19.365 RON | 20.130 RON | −1.346 RON | −765 RON | 12.913 RON | 0 RON | 12.913 RON | −1.146 RON | 14.248 RON | 0 RON | 9.356 RON | 0 RON | 189 RON | 1 |
| 2020 | 207.607 RON | 207.607 RON | 197.808 RON | 7.420 RON | 9.799 RON | 12.728 RON | 0 RON | 12.728 RON | 6.274 RON | 7.147 RON | 0 RON | 1.666 RON | 0 RON | 693 RON | 1 |
| 2021 | 299.405 RON | 299.405 RON | 229.188 RON | 67.581 RON | 70.217 RON | 67.954 RON | 0 RON | 67.954 RON | 67.822 RON | 23.290 RON | 0 RON | 20.107 RON | 0 RON | 23.158 RON | 1 |
| 2022 | 660.700 RON | 660.700 RON | 430.174 RON | 223.918 RON | 230.526 RON | 300.632 RON | 70.722 RON | 229.910 RON | 231.740 RON | 68.987 RON | 10.147 RON | 103.614 RON | 0 RON | 95 RON | 1 |
| 2023 | 493.571 RON | 513.571 RON | 547.339 RON | −38.133 RON | −33.768 RON | 251.102 RON | 57.742 RON | 193.360 RON | 193.607 RON | 57.495 RON | 3.041 RON | 124.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 363.653 RON | 363.653 RON | 389.061 RON | −30.747 RON | −25.408 RON | 220.322 RON | 40.829 RON | 179.493 RON | 162.861 RON | 59.565 RON | 2.893 RON | 153.323 RON | 0 RON | 2.104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOBANU IONEL
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
CIOBANU ANA-MARIA
administrator
Comuna Hangu, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.747 RON)
Cifra de Afaceri 2024
363,7 K RON
Rezultat Net 2024
−30,7 K RON
Total Active 2024
220,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 207,6 K RON | 299,4 K RON | 660,7 K RON | 493,6 K RON | 363,7 K RON |
| Venituri totale | 19,4 K RON | 207,6 K RON | 299,4 K RON | 660,7 K RON | 513,6 K RON | 363,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 197,8 K RON | 229,2 K RON | 430,2 K RON | 547,3 K RON | 389,1 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 7,4 K RON | 67,6 K RON | 223,9 K RON | −38,1 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 634,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,8 K RON (18.5%)
Active circulante179,5 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe153,3 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,70 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 12,9 K RON | 110,3% |
| 2020 | 7,1 K RON | 12,7 K RON | 56,2% |
| 2021 | 23,3 K RON | 68,0 K RON | 34,3% |
| 2022 | 69,0 K RON | 300,6 K RON | 23,0% |
| 2023 | 57,5 K RON | 251,1 K RON | 22,9% |
| 2024 | 59,6 K RON | 220,3 K RON | 27,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 207,6 K RON | 299,4 K RON | 660,7 K RON | 493,6 K RON | 363,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 7,4 K RON | 67,6 K RON | 223,9 K RON | −38,1 K RON | −30,7 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 12,9 K RON | 12,7 K RON | 68,0 K RON | 300,6 K RON | 251,1 K RON | 220,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 6,3 K RON | 67,8 K RON | 231,7 K RON | 193,6 K RON | 162,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 7,1 K RON | 23,3 K RON | 69,0 K RON | 57,5 K RON | 59,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,78 | 2,92 | 3,33 | 3,36 | 3,01 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -6,95 | 3,57 | 22,57 | 33,89 | -7,73 | -8,46 | ▼ 9,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 634,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.