DEEA-DAN SPEED CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu, Constructorului, 3A, 617380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.821 RON | 7.821 RON | 7.073 RON | 519 RON | 748 RON | 3.214 RON | 0 RON | 3.214 RON | 53 RON | 3.161 RON | 2.400 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.830 RON | 5.830 RON | 9.672 RON | −3.842 RON | −3.842 RON | 3.003 RON | 0 RON | 3.003 RON | −3.789 RON | 6.792 RON | 2.400 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.070 RON | 14.070 RON | 13.462 RON | 111 RON | 608 RON | 7.272 RON | 0 RON | 7.272 RON | −3.678 RON | 10.950 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.763 RON | 17.763 RON | 16.206 RON | 1.308 RON | 1.557 RON | 9.180 RON | 0 RON | 9.180 RON | −2.370 RON | 11.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−2.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 5,8 K RON | 14,1 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 5,8 K RON | 14,1 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 9,7 K RON | 13,5 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | 519 RON | −3,8 K RON | 111 RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 98,4% |
| 2023 | 6,8 K RON | 3,0 K RON | 226,2% |
| 2024 | 11,0 K RON | 7,3 K RON | 150,6% |
| 2025 | 11,6 K RON | 9,2 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 5,8 K RON | 14,1 K RON | 17,8 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 519 RON | −3,8 K RON | 111 RON | 1,3 K RON | ▲ 1.078,4% |
| Total active | 3,2 K RON | 3,0 K RON | 7,3 K RON | 9,2 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 53 RON | −3,8 K RON | −3,7 K RON | −2,4 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 6,8 K RON | 11,0 K RON | 11,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,44 | 0,66 | 0,79 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 6,64 | -65,90 | 0,79 | 7,36 | ▲ 831,6% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.