DIMICAZ SRL
CUI: 16768170
J27/1256/2004
SRL
Neamţ, Sat Secuieni, Comuna Secuieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16768170
Cod înmatriculare
J27/1256/2004
EUID
ROONRC.J27/1256/2004
Data înmatriculării
2004-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Secuieni, Comuna Secuieni, 5563
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 392.058 RON | 379.034 RON | 228.456 RON | 147.233 RON | 150.578 RON | 531.602 RON | 121.221 RON | 410.381 RON | 202.338 RON | 329.264 RON | 106.025 RON | 185.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 220.405 RON | 389.623 RON | 386.475 RON | 1.374 RON | 3.148 RON | 521.503 RON | 99.070 RON | 422.433 RON | 203.711 RON | 317.792 RON | 219.798 RON | 74.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 592.720 RON | 473.358 RON | 412.968 RON | 55.057 RON | 60.390 RON | 445.332 RON | 80.521 RON | 364.811 RON | 258.768 RON | 186.564 RON | 62.206 RON | 21.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 389.259 RON | 450.233 RON | 444.573 RON | 2.348 RON | 5.660 RON | 501.527 RON | 76.349 RON | 425.178 RON | 261.116 RON | 240.411 RON | 144.604 RON | 56.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 314.262 RON | 424.129 RON | 414.061 RON | 7.280 RON | 10.068 RON | 485.801 RON | 160.277 RON | 325.524 RON | 268.396 RON | 217.405 RON | 168.483 RON | 41.939 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 292.734 RON | 251.549 RON | 415.702 RON | −165.958 RON | −164.153 RON | 335.398 RON | 134.870 RON | 200.528 RON | 102.439 RON | 232.959 RON | 112.209 RON | 24.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHI ALINA-LOREDANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−165.958 RON)
Cifra de Afaceri 2024
292,7 K RON
Rezultat Net 2024
−166,0 K RON
Total Active 2024
335,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,1 K RON | 220,4 K RON | 592,7 K RON | 389,3 K RON | 314,3 K RON | 292,7 K RON |
| Venituri totale | 379,0 K RON | 389,6 K RON | 473,4 K RON | 450,2 K RON | 424,1 K RON | 251,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,5 K RON | 386,5 K RON | 413,0 K RON | 444,6 K RON | 414,1 K RON | 415,7 K RON |
| Rezultat net | 147,2 K RON | 1,4 K RON | 55,1 K RON | 2,3 K RON | 7,3 K RON | −166,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,9 K RON (40.2%)
Active circulante200,5 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,2 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,82 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,1%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,3 K RON | 531,6 K RON | 61,9% |
| 2020 | 317,8 K RON | 521,5 K RON | 60,9% |
| 2021 | 186,6 K RON | 445,3 K RON | 41,9% |
| 2022 | 240,4 K RON | 501,5 K RON | 47,9% |
| 2023 | 217,4 K RON | 485,8 K RON | 44,8% |
| 2024 | 233,0 K RON | 335,4 K RON | 69,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,1 K RON | 220,4 K RON | 592,7 K RON | 389,3 K RON | 314,3 K RON | 292,7 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 147,2 K RON | 1,4 K RON | 55,1 K RON | 2,3 K RON | 7,3 K RON | −166,0 K RON | ▼ 2.379,6% |
| Total active | 531,6 K RON | 521,5 K RON | 445,3 K RON | 501,5 K RON | 485,8 K RON | 335,4 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 202,3 K RON | 203,7 K RON | 258,8 K RON | 261,1 K RON | 268,4 K RON | 102,4 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 329,3 K RON | 317,8 K RON | 186,6 K RON | 240,4 K RON | 217,4 K RON | 233,0 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,33 | 1,96 | 1,77 | 1,50 | 0,86 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 37,55 | 0,62 | 9,29 | 0,60 | 2,32 | -56,69 | ▼ 2.543,5% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 90 | 65 | 67 | 35 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.