AGRITECH BELLANA S.R.L.
CUI: 46957511
J27/1261/2022
SRL
Neamţ, Sat Chilii, Comuna Valea Ursului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46957511
Cod înmatriculare
J27/1261/2022
EUID
ROONRC.J27/1261/2022
Data înmatriculării
2022-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Chilii, Comuna Valea Ursului, PRINCIPALĂ, 99, 617497
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Chilii, Comuna Valea Ursului
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
99
Cod poștal:
617497
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.313 RON | 44.856 RON | 37.649 RON | 5.521 RON | 7.207 RON | 36.175 RON | 18.750 RON | 17.425 RON | 5.721 RON | 30.454 RON | 0 RON | 1.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 72.351 RON | 79.920 RON | 81.714 RON | −1.794 RON | −1.794 RON | 81.432 RON | 13.750 RON | 67.682 RON | 4.312 RON | 77.120 RON | 0 RON | 8.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCURTU GABRIELA-FELICIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Pregătirea seminţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
72,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
81,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 79,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 81,7 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (16.9%)
Active circulante67,7 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,32 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,5 K RON | 36,2 K RON | 84,2% |
| 2024 | 77,1 K RON | 81,4 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 72,4 K RON | ▲ 88,8% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −1,8 K RON | ▼ 132,5% |
| Total active | 36,2 K RON | 81,4 K RON | ▲ 125,1% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 77,1 K RON | ▲ 153,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,88 | ▲ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 14,41 | -2,48 | ▼ 117,2% |
| Scor bonitate | 60 | 38 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.