BIROX STAR LUCAS PETRU S.R.L.

CUI: 40486296 J27/126/2019 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40486296
Cod înmatriculare J27/126/2019
EUID ROONRC.J27/126/2019
Data înmatriculării 2019-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, PLEVNEI, 1, 611070

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: PLEVNEI
Număr: 1
Cod poștal: 611070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 65 RON 65 RON 1.007 RON −944 RON −942 RON 7.170 RON 0 RON 7.170 RON −744 RON 7.914 RON 6.564 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 4.553 RON 4.553 RON 12.036 RON −7.612 RON −7.483 RON 9.344 RON 0 RON 9.344 RON −8.356 RON 17.700 RON 8.058 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
2021 7.340 RON 7.340 RON 17.083 RON −9.963 RON −9.743 RON 16.094 RON 0 RON 16.094 RON −18.319 RON 34.413 RON 14.071 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITRU CORINA-VASILICA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
DUMITRU PETRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−18.319 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.963 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 213.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
7,3 K RON
Rezultat Net 2021
−10,0 K RON
Total Active 2021
16,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 65 RON 4,6 K RON 7,3 K RON
Venituri totale 65 RON 4,6 K RON 7,3 K RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 12,0 K RON 17,1 K RON
Rezultat net −944 RON −7,6 K RON −10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−18.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,1 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,52
Durata stocaj (zile) 700
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-132,7%
Marjă netă
-135,7%
ROA
-61,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,9 K RON 7,2 K RON 110,4%
2020 17,7 K RON 9,3 K RON 189,4%
2021 34,4 K RON 16,1 K RON 213,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 65 RON 4,6 K RON 7,3 K RON ▲ 61,2%
Rezultat net −944 RON −7,6 K RON −10,0 K RON ▼ 30,9%
Total active 7,2 K RON 9,3 K RON 16,1 K RON ▲ 72,2%
Capitaluri proprii −744 RON −8,4 K RON −18,3 K RON ▼ 119,2%
Datorii totale 7,9 K RON 17,7 K RON 34,4 K RON ▲ 94,4%
Lichiditate curentă 0,91 0,53 0,47 ▼ 11,4%
Marjă netă (%) -1.452,31 -167,19 -135,74 ▲ 18,8%
Scor bonitate 24 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 213.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.