TEHNOCAD SRL
CUI: 22463790
J27/1270/2007
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22463790
Cod înmatriculare
J27/1270/2007
EUID
ROONRC.J27/1270/2007
Data înmatriculării
2007-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIHAI EMINESCU, 16, E3, B, 30
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI EMINESCU
Număr:
16
Bloc:
E3
Scară:
B
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.226 RON | 176.227 RON | 154.374 RON | 20.091 RON | 21.853 RON | 49.001 RON | 0 RON | 49.001 RON | 20.604 RON | 28.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 224.353 RON | 242.560 RON | 131.497 RON | 108.840 RON | 111.063 RON | 135.288 RON | 0 RON | 135.288 RON | 109.444 RON | 25.844 RON | 0 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 214.002 RON | 215.250 RON | 201.459 RON | 11.651 RON | 13.791 RON | 42.123 RON | 0 RON | 42.123 RON | 13.595 RON | 28.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 273.775 RON | 288.706 RON | 236.139 RON | 49.680 RON | 52.567 RON | 79.766 RON | 0 RON | 79.766 RON | 63.275 RON | 16.491 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 291.118 RON | 291.122 RON | 299.058 RON | −10.828 RON | −7.936 RON | 17.601 RON | 0 RON | 17.601 RON | −7.554 RON | 25.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 335.923 RON | 337.111 RON | 306.370 RON | 26.157 RON | 30.741 RON | 43.846 RON | 5.394 RON | 38.452 RON | 18.603 RON | 25.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 278.288 RON | 278.392 RON | 306.838 RON | −31.229 RON | −28.446 RON | 33.017 RON | 3.889 RON | 29.128 RON | −12.625 RON | 45.642 RON | 0 RON | 2.830 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURCANU MIREL VIOREL
administrator
Oraş Roznov, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
278,3 K RON
Rezultat Net 2025
−31,2 K RON
Total Active 2025
33,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,2 K RON | 224,4 K RON | 214,0 K RON | 273,8 K RON | 291,1 K RON | 335,9 K RON | 278,3 K RON |
| Venituri totale | 176,2 K RON | 242,6 K RON | 215,3 K RON | 288,7 K RON | 291,1 K RON | 337,1 K RON | 278,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,4 K RON | 131,5 K RON | 201,5 K RON | 236,1 K RON | 299,1 K RON | 306,4 K RON | 306,8 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 108,8 K RON | 11,7 K RON | 49,7 K RON | −10,8 K RON | 26,2 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (11.8%)
Active circulante29,1 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,33 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-94,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 49,0 K RON | 58,0% |
| 2020 | 25,8 K RON | 135,3 K RON | 19,1% |
| 2021 | 28,5 K RON | 42,1 K RON | 67,7% |
| 2022 | 16,5 K RON | 79,8 K RON | 20,7% |
| 2023 | 25,2 K RON | 17,6 K RON | 142,9% |
| 2024 | 25,2 K RON | 43,8 K RON | 57,6% |
| 2025 | 45,6 K RON | 33,0 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,2 K RON | 224,4 K RON | 214,0 K RON | 273,8 K RON | 291,1 K RON | 335,9 K RON | 278,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 108,8 K RON | 11,7 K RON | 49,7 K RON | −10,8 K RON | 26,2 K RON | −31,2 K RON | ▼ 219,4% |
| Total active | 49,0 K RON | 135,3 K RON | 42,1 K RON | 79,8 K RON | 17,6 K RON | 43,8 K RON | 33,0 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 109,4 K RON | 13,6 K RON | 63,3 K RON | −7,6 K RON | 18,6 K RON | −12,6 K RON | ▼ 167,9% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 25,8 K RON | 28,5 K RON | 16,5 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 45,6 K RON | ▲ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 5,23 | 1,48 | 4,84 | 0,70 | 1,52 | 0,64 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | 48,51 | 5,44 | 18,15 | -3,72 | 7,79 | -11,22 | ▼ 244,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 60 | 100 | 24 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.