OLCON PARTNER S.R.L.

CUI: 41931960 J27/1272/2019 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41931960
Cod înmatriculare J27/1272/2019
EUID ROONRC.J27/1272/2019
Data înmatriculării 2019-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU, 260

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU
Număr: 260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 27.529 RON 27.529 RON 22.039 RON 4.716 RON 5.490 RON 7.133 RON 0 RON 7.133 RON 4.616 RON 2.783 RON 4.023 RON 824 RON 0 RON 266 RON 0
2021 149.734 RON 149.823 RON 67.484 RON 78.120 RON 82.339 RON 151.680 RON 66.505 RON 85.175 RON 82.736 RON 69.210 RON 44.749 RON 38.378 RON 0 RON 266 RON 0
2022 38.416 RON 39.054 RON 66.821 RON −29.006 RON −27.767 RON 449.149 RON 71.352 RON 377.797 RON 53.730 RON 395.685 RON 300.955 RON 66.544 RON 0 RON 266 RON 0
2023 62.150 RON 62.201 RON 80.858 RON −18.657 RON −18.657 RON 331.401 RON 69.861 RON 261.540 RON 35.073 RON 296.594 RON 227.404 RON 22.521 RON 0 RON 266 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GROSU OLEG
administrator
Loc. Bolşaia-Ucea, Rusia
Pagina administratorului
ILIEŞ CONSTANTIN
administrator
Loc. Chişinău, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.657 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
62,2 K RON
Rezultat Net 2023
−18,7 K RON
Total Active 2023
331,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 27,5 K RON 149,7 K RON 38,4 K RON 62,2 K RON
Venituri totale 27,5 K RON 149,8 K RON 39,1 K RON 62,2 K RON
Cheltuieli totale 22,0 K RON 67,5 K RON 66,8 K RON 80,9 K RON
Rezultat net 4,7 K RON 78,1 K RON −29,0 K RON −18,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 67,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,9 K RON (21.1%)
Active circulante261,5 K RON (78.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri227,4 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,27
Durata stocaj (zile) 1.336
Rotație creanțe (ori/an) 2,76
Durata încasare (zile) 132

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,8 K RON 7,1 K RON 39,0%
2021 69,2 K RON 151,7 K RON 45,6%
2022 395,7 K RON 449,1 K RON 88,1%
2023 296,6 K RON 331,4 K RON 89,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 27,5 K RON 149,7 K RON 38,4 K RON 62,2 K RON ▲ 61,8%
Rezultat net 4,7 K RON 78,1 K RON −29,0 K RON −18,7 K RON ▲ 35,7%
Total active 7,1 K RON 151,7 K RON 449,1 K RON 331,4 K RON ▼ 26,2%
Capitaluri proprii 4,6 K RON 82,7 K RON 53,7 K RON 35,1 K RON ▼ 34,7%
Datorii totale 2,8 K RON 69,2 K RON 395,7 K RON 296,6 K RON ▼ 25,0%
Lichiditate curentă 2,56 1,23 0,95 0,88 ▼ 7,6%
Marjă netă (%) 17,13 52,17 -75,50 -30,02 ▲ 60,2%
Scor bonitate 87 85 30 45 ▲ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.