DELRUX TRANS SRL
CUI: 15743240
J27/1279/2003
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15743240
Cod înmatriculare
J27/1279/2003
EUID
ROONRC.J27/1279/2003
Data înmatriculării
2003-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Str. 22 DECEMBRIE, 6
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Sector:
0
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.830 RON | 137.359 RON | 139.605 RON | −3.620 RON | −2.246 RON | 69.775 RON | 27.452 RON | 42.323 RON | 48.341 RON | 21.434 RON | 2.599 RON | 1.138 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 89.151 RON | 89.151 RON | 88.091 RON | 168 RON | 1.060 RON | 53.784 RON | 25.933 RON | 27.851 RON | 48.510 RON | 13.574 RON | 3.199 RON | 20.000 RON | 0 RON | 8.300 RON | 2 |
| 2021 | 104.980 RON | 129.980 RON | 124.187 RON | 4.584 RON | 5.793 RON | 65.452 RON | 25.933 RON | 39.519 RON | 53.093 RON | 20.659 RON | 3.949 RON | 34.500 RON | 0 RON | 8.300 RON | 3 |
| 2022 | 166.840 RON | 166.840 RON | 194.881 RON | −29.526 RON | −28.041 RON | 29.648 RON | 0 RON | 29.648 RON | 23.568 RON | 6.080 RON | 3.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 171.500 RON | 173.745 RON | 171.176 RON | 1.300 RON | 2.569 RON | 37.235 RON | 27.333 RON | 9.902 RON | 24.868 RON | 12.367 RON | 5.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 198.401 RON | 198.521 RON | 222.828 RON | −26.155 RON | −24.307 RON | 27.580 RON | 19.333 RON | 8.247 RON | −1.286 RON | 28.866 RON | 0 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANGHELUTA P. MIHAI
administrator
BICAZ,NEAMT
IOSIFESCU ( POPA) GV. RAMONA GABRIELA
administrator
PIATRA NEAMT,NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
198,4 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
27,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 89,2 K RON | 105,0 K RON | 166,8 K RON | 171,5 K RON | 198,4 K RON |
| Venituri totale | 137,4 K RON | 89,2 K RON | 130,0 K RON | 166,8 K RON | 173,7 K RON | 198,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 88,1 K RON | 124,2 K RON | 194,9 K RON | 171,2 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 168 RON | 4,6 K RON | −29,5 K RON | 1,3 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (70.1%)
Active circulante8,2 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe619 RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 320,52 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-94,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 69,8 K RON | 30,7% |
| 2020 | 13,6 K RON | 53,8 K RON | 25,2% |
| 2021 | 20,7 K RON | 65,5 K RON | 31,6% |
| 2022 | 6,1 K RON | 29,6 K RON | 20,5% |
| 2023 | 12,4 K RON | 37,2 K RON | 33,2% |
| 2024 | 28,9 K RON | 27,6 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 89,2 K RON | 105,0 K RON | 166,8 K RON | 171,5 K RON | 198,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 168 RON | 4,6 K RON | −29,5 K RON | 1,3 K RON | −26,2 K RON | ▼ 2.111,9% |
| Total active | 69,8 K RON | 53,8 K RON | 65,5 K RON | 29,6 K RON | 37,2 K RON | 27,6 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 48,3 K RON | 48,5 K RON | 53,1 K RON | 23,6 K RON | 24,9 K RON | −1,3 K RON | ▼ 105,2% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 13,6 K RON | 20,7 K RON | 6,1 K RON | 12,4 K RON | 28,9 K RON | ▲ 133,4% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 2,05 | 1,91 | 4,88 | 0,80 | 0,29 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | -2,65 | 0,19 | 4,37 | -17,70 | 0,76 | -13,18 | ▼ 1.834,2% |
| Scor bonitate | 59 | 85 | 80 | 72 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.