ARISAL DESA S.R.L.
CUI: 45065506
J27/1279/2021
SRL
Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45065506
Cod înmatriculare
J27/1279/2021
EUID
ROONRC.J27/1279/2021
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu, 1 Decembrie, 2, 617380
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
1 Decembrie
Număr:
2
Cod poștal:
617380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.267 RON | 3.267 RON | 51.536 RON | −48.367 RON | −48.269 RON | 308.476 RON | 296.960 RON | 11.516 RON | −48.167 RON | 356.643 RON | 75 RON | 2.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.722 RON | 11.722 RON | 78.779 RON | −67.057 RON | −67.057 RON | 269.847 RON | 266.788 RON | 3.059 RON | −115.224 RON | 385.071 RON | 75 RON | 597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.460 RON | 32.460 RON | 71.341 RON | −38.881 RON | −38.881 RON | 251.879 RON | 236.616 RON | 15.263 RON | −154.106 RON | 405.985 RON | 2.715 RON | 597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 100.877 RON | 100.877 RON | 92.037 RON | 7.410 RON | 8.840 RON | 239.683 RON | 210.557 RON | 29.126 RON | −146.696 RON | 386.379 RON | 5.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA ADINA-GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
239,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 11,7 K RON | 32,5 K RON | 100,9 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 11,7 K RON | 32,5 K RON | 100,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 78,8 K RON | 71,3 K RON | 92,0 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | −67,1 K RON | −38,9 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,6 K RON (87.8%)
Active circulante29,1 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,85 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 356,6 K RON | 308,5 K RON | 115,6% |
| 2023 | 385,1 K RON | 269,8 K RON | 142,7% |
| 2024 | 406,0 K RON | 251,9 K RON | 161,2% |
| 2025 | 386,4 K RON | 239,7 K RON | 161,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 11,7 K RON | 32,5 K RON | 100,9 K RON | ▲ 210,8% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | −67,1 K RON | −38,9 K RON | 7,4 K RON | ▲ 119,1% |
| Total active | 308,5 K RON | 269,8 K RON | 251,9 K RON | 239,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −115,2 K RON | −154,1 K RON | −146,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 356,6 K RON | 385,1 K RON | 406,0 K RON | 386,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | ▲ 100,5% |
| Marjă netă (%) | -1.480,47 | -572,06 | -119,78 | 7,35 | ▲ 106,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.