AMALIA & SORIN SRL

CUI: 22472500 J27/1280/2007 SRL Neamţ, Sat Avereşti, Comuna Ion Creangă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22472500
Cod înmatriculare J27/1280/2007
EUID ROONRC.J27/1280/2007
Data înmatriculării 2007-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Avereşti, Comuna Ion Creangă, Str. OANCEA AVERESCU, 9

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Avereşti, Comuna Ion Creangă
Sector: 0
Stradă: Str. OANCEA AVERESCU
Număr: 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.357 RON 16.357 RON 50.585 RON −34.391 RON −34.228 RON 55.053 RON 0 RON 55.053 RON −421.593 RON 476.646 RON 47.811 RON 3.867 RON 0 RON 0 RON 1
2020 64.341 RON 64.341 RON 99.820 RON −36.123 RON −35.479 RON 65.190 RON 0 RON 65.190 RON −457.715 RON 522.905 RON 16.486 RON 3.867 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 11.172 RON −11.172 RON −11.172 RON 58.140 RON 0 RON 58.140 RON −468.887 RON 527.027 RON 16.486 RON 3.867 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENACHE SORIN
administrator
Comuna Ion Creangă, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−468.887 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.172 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 906.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−11,2 K RON
Total Active 2021
58,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 16,4 K RON 64,3 K RON 0 RON
Venituri totale 16,4 K RON 64,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 50,6 K RON 99,8 K RON 11,2 K RON
Rezultat net −34,4 K RON −36,1 K RON −11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 10,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−468.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar37,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 476,6 K RON 55,1 K RON 865,8%
2020 522,9 K RON 65,2 K RON 802,1%
2021 527,0 K RON 58,1 K RON 906,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 16,4 K RON 64,3 K RON 0 RON –
Rezultat net −34,4 K RON −36,1 K RON −11,2 K RON ▲ 69,1%
Total active 55,1 K RON 65,2 K RON 58,1 K RON ▼ 10,8%
Capitaluri proprii −421,6 K RON −457,7 K RON −468,9 K RON ▼ 2,4%
Datorii totale 476,6 K RON 522,9 K RON 527,0 K RON ▲ 0,8%
Lichiditate curentă 0,12 0,12 0,11 ▼ 11,5%
Marjă netă (%) -210,25 -56,14 – –
Scor bonitate 19 27 22 ▼ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 906.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.