BIMARBI AMBIENT S.R.L.
CUI: 38827669
J27/128/2018
SRL
Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38827669
Cod înmatriculare
J27/128/2018
EUID
ROONRC.J27/128/2018
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Naţională, 1026, 617515
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Stradă:
Naţională
Număr:
1026
Cod poștal:
617515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.771 RON | 894.811 RON | 911.843 RON | −25.980 RON | −17.032 RON | 137.907 RON | 33.746 RON | 104.161 RON | −115.337 RON | 253.244 RON | 19.393 RON | 15.573 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 459.978 RON | 463.666 RON | 592.068 RON | −132.262 RON | −128.402 RON | 77.577 RON | 22.181 RON | 55.396 RON | −247.599 RON | 325.176 RON | 17.788 RON | 18.983 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.180.440 RON | 1.222.894 RON | 1.231.759 RON | −20.684 RON | −8.865 RON | 198.745 RON | 37.763 RON | 160.982 RON | −268.283 RON | 466.971 RON | 103.238 RON | 53.433 RON | 57 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.703.509 RON | 1.749.916 RON | 1.862.992 RON | −130.112 RON | −113.076 RON | 337.560 RON | 20.941 RON | 316.619 RON | −398.395 RON | 735.955 RON | 195.499 RON | 101.572 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.212.280 RON | 2.314.083 RON | 2.279.843 RON | 11.100 RON | 34.240 RON | 400.803 RON | 17.541 RON | 383.262 RON | −387.295 RON | 788.098 RON | 236.895 RON | 106.244 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.639.205 RON | 2.157.478 RON | 2.064.275 RON | 29.773 RON | 93.203 RON | 381.313 RON | 8.757 RON | 372.556 RON | −357.522 RON | 738.835 RON | 247.476 RON | 66.193 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURSUC MARIUS-MARIAN
administrator
Loc. Roznov, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−357.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
29,8 K RON
Total Active 2024
381,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,8 K RON | 460,0 K RON | 1,18 M RON | 1,70 M RON | 2,21 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 894,8 K RON | 463,7 K RON | 1,22 M RON | 1,75 M RON | 2,31 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 911,8 K RON | 592,1 K RON | 1,23 M RON | 1,86 M RON | 2,28 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −132,3 K RON | −20,7 K RON | −130,1 K RON | 11,1 K RON | 29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−357.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (2.3%)
Active circulante372,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri247,5 K RON
Creanțe66,2 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,62 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,76 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
1,8%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 253,2 K RON | 137,9 K RON | 183,6% |
| 2020 | 325,2 K RON | 77,6 K RON | 419,2% |
| 2021 | 467,0 K RON | 198,7 K RON | 235,0% |
| 2022 | 736,0 K RON | 337,6 K RON | 218,0% |
| 2023 | 788,1 K RON | 400,8 K RON | 196,6% |
| 2024 | 738,8 K RON | 381,3 K RON | 193,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,8 K RON | 460,0 K RON | 1,18 M RON | 1,70 M RON | 2,21 M RON | 1,64 M RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −132,3 K RON | −20,7 K RON | −130,1 K RON | 11,1 K RON | 29,8 K RON | ▲ 168,2% |
| Total active | 137,9 K RON | 77,6 K RON | 198,7 K RON | 337,6 K RON | 400,8 K RON | 381,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −115,3 K RON | −247,6 K RON | −268,3 K RON | −398,4 K RON | −387,3 K RON | −357,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 253,2 K RON | 325,2 K RON | 467,0 K RON | 736,0 K RON | 788,1 K RON | 738,8 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,17 | 0,34 | 0,43 | 0,49 | 0,50 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -2,90 | -28,75 | -1,75 | -7,64 | 0,50 | 1,82 | ▲ 264,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 27 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.