BALADA DURĂU S.R.L.
CUI: 45081609
J27/1290/2021
SRL
Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45081609
Cod înmatriculare
J27/1290/2021
EUID
ROONRC.J27/1290/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, Durăului, 8, 617125
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Stradă:
Durăului
Număr:
8
Cod poștal:
617125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.637 RON | −6.637 RON | −6.637 RON | 4.053 RON | 224 RON | 3.829 RON | −6.437 RON | 10.490 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.600 RON | 497.602 RON | 478.402 RON | 15.342 RON | 19.200 RON | 148.309 RON | 100 RON | 148.209 RON | 8.904 RON | 139.405 RON | 89.463 RON | 56.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 840.133 RON | 840.153 RON | 812.730 RON | 19.973 RON | 27.423 RON | 215.737 RON | 0 RON | 215.737 RON | 28.877 RON | 186.860 RON | 115.336 RON | 70.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 979.818 RON | 979.843 RON | 950.877 RON | 7.161 RON | 28.966 RON | 316.235 RON | 0 RON | 316.235 RON | 36.038 RON | 280.197 RON | 230.915 RON | 51.790 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.011.857 RON | 1.036.102 RON | 1.008.342 RON | 1.918 RON | 27.760 RON | 312.822 RON | 0 RON | 312.822 RON | 2.158 RON | 310.664 RON | 245.078 RON | 44.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚARĂLUNGĂ SILVIA-MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
312,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 497,6 K RON | 840,1 K RON | 979,8 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 497,6 K RON | 840,2 K RON | 979,8 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 478,4 K RON | 812,7 K RON | 950,9 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 15,3 K RON | 20,0 K RON | 7,2 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante312,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,1 K RON
Creanțe44,6 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,67 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,5 K RON | 4,1 K RON | 258,8% |
| 2022 | 139,4 K RON | 148,3 K RON | 94,0% |
| 2023 | 186,9 K RON | 215,7 K RON | 86,6% |
| 2024 | 280,2 K RON | 316,2 K RON | 88,6% |
| 2025 | 310,7 K RON | 312,8 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 497,6 K RON | 840,1 K RON | 979,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 15,3 K RON | 20,0 K RON | 7,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 4,1 K RON | 148,3 K RON | 215,7 K RON | 316,2 K RON | 312,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 8,9 K RON | 28,9 K RON | 36,0 K RON | 2,2 K RON | ▼ 94,0% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 139,4 K RON | 186,9 K RON | 280,2 K RON | 310,7 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 1,06 | 1,15 | 1,13 | 1,01 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | – | 3,08 | 2,38 | 0,73 | 0,19 | ▼ 74,0% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 70 | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.