DREAMS ON PAPER S.R.L.
CUI: 40333853
J27/1294/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40333853
Cod înmatriculare
J27/1294/2018
EUID
ROONRC.J27/1294/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ANTON PANN, 18, B, 3, 35
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ANTON PANN
Bloc:
18
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.735 RON | 11.735 RON | 3.566 RON | 7.816 RON | 8.169 RON | 11.525 RON | 5.175 RON | 6.350 RON | 8.016 RON | 3.509 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.194 RON | 7.194 RON | 7.252 RON | −261 RON | −58 RON | 21.855 RON | 16.410 RON | 5.445 RON | 7.755 RON | 14.100 RON | 2.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.315 RON | 30.315 RON | 19.799 RON | 9.606 RON | 10.516 RON | 34.207 RON | 25.970 RON | 8.237 RON | 17.361 RON | 16.846 RON | 5.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.028 RON | 59.299 RON | 28.619 RON | 28.909 RON | 30.680 RON | 50.724 RON | 44.739 RON | 5.985 RON | 36.925 RON | 14.135 RON | 4.451 RON | 0 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2023 | 20.410 RON | 20.410 RON | 31.759 RON | −11.349 RON | −11.349 RON | 36.733 RON | 32.318 RON | 4.415 RON | 25.576 RON | 11.157 RON | 3.865 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.150 RON | 31.160 RON | 31.363 RON | −203 RON | −203 RON | 36.531 RON | 20.910 RON | 15.621 RON | 25.372 RON | 11.159 RON | 5.240 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−203 RON)
Cifra de Afaceri 2024
31,2 K RON
Rezultat Net 2024
−203 RON
Total Active 2024
36,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 30,3 K RON | 59,0 K RON | 20,4 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 30,3 K RON | 59,3 K RON | 20,4 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 7,3 K RON | 19,8 K RON | 28,6 K RON | 31,8 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −261 RON | 9,6 K RON | 28,9 K RON | −11,3 K RON | −203 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (57.2%)
Active circulante15,6 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe523 RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,94 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,56 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 11,5 K RON | 30,5% |
| 2020 | 14,1 K RON | 21,9 K RON | 64,5% |
| 2021 | 16,8 K RON | 34,2 K RON | 49,3% |
| 2022 | 14,1 K RON | 50,7 K RON | 27,9% |
| 2023 | 11,2 K RON | 36,7 K RON | 30,4% |
| 2024 | 11,2 K RON | 36,5 K RON | 30,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 30,3 K RON | 59,0 K RON | 20,4 K RON | 31,2 K RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −261 RON | 9,6 K RON | 28,9 K RON | −11,3 K RON | −203 RON | ▲ 98,2% |
| Total active | 11,5 K RON | 21,9 K RON | 34,2 K RON | 50,7 K RON | 36,7 K RON | 36,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 7,8 K RON | 17,4 K RON | 36,9 K RON | 25,6 K RON | 25,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 14,1 K RON | 16,8 K RON | 14,1 K RON | 11,2 K RON | 11,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 0,39 | 0,49 | 0,42 | 0,40 | 1,40 | ▲ 253,8% |
| Marjă netă (%) | 66,60 | -3,63 | 31,69 | 48,98 | -55,61 | -0,65 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 78 | 73 | 35 | 67 | ▲ 91,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.