DREAMS ON PAPER S.R.L.
CUI: 40333853
J27/1294/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40333853
Cod înmatriculare
J27/1294/2018
EUID
ROONRC.J27/1294/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ANTON PANN, 18, B, 3, 35
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ANTON PANN
Bloc:
18
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.735 RON | 11.735 RON | 3.566 RON | 7.816 RON | 8.169 RON | 11.525 RON | 5.175 RON | 6.350 RON | 8.016 RON | 3.509 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.194 RON | 7.194 RON | 7.252 RON | −261 RON | −58 RON | 21.855 RON | 16.410 RON | 5.445 RON | 7.755 RON | 14.100 RON | 2.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.315 RON | 30.315 RON | 19.799 RON | 9.606 RON | 10.516 RON | 34.207 RON | 25.970 RON | 8.237 RON | 17.361 RON | 16.846 RON | 5.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.028 RON | 59.299 RON | 28.619 RON | 28.909 RON | 30.680 RON | 50.724 RON | 44.739 RON | 5.985 RON | 36.925 RON | 14.135 RON | 4.451 RON | 0 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2023 | 20.410 RON | 20.410 RON | 31.759 RON | −11.349 RON | −11.349 RON | 36.733 RON | 32.318 RON | 4.415 RON | 25.576 RON | 11.157 RON | 3.865 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.150 RON | 31.160 RON | 31.363 RON | −203 RON | −203 RON | 36.531 RON | 20.910 RON | 15.621 RON | 25.372 RON | 11.159 RON | 5.240 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.625 RON | 11.625 RON | 25.867 RON | −14.242 RON | −14.242 RON | 20.553 RON | 9.393 RON | 11.160 RON | −6.226 RON | 26.779 RON | 3.395 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7420 — Activități fotografice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,2 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 30,3 K RON | 59,0 K RON | 20,4 K RON | 31,2 K RON | 11,6 K RON |
| Venituri totale | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 30,3 K RON | 59,3 K RON | 20,4 K RON | 31,2 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 7,3 K RON | 19,8 K RON | 28,6 K RON | 31,8 K RON | 31,4 K RON | 25,9 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −261 RON | 9,6 K RON | 28,9 K RON | −11,3 K RON | −203 RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (45.7%)
Active circulante11,2 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe23 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 505,43 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,5%
Marjă netă
-122,5%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 11,5 K RON | 30,5% |
| 2020 | 14,1 K RON | 21,9 K RON | 64,5% |
| 2021 | 16,8 K RON | 34,2 K RON | 49,3% |
| 2022 | 14,1 K RON | 50,7 K RON | 27,9% |
| 2023 | 11,2 K RON | 36,7 K RON | 30,4% |
| 2024 | 11,2 K RON | 36,5 K RON | 30,6% |
| 2025 | 26,8 K RON | 20,6 K RON | 130,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 30,3 K RON | 59,0 K RON | 20,4 K RON | 31,2 K RON | 11,6 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −261 RON | 9,6 K RON | 28,9 K RON | −11,3 K RON | −203 RON | −14,2 K RON | ▼ 6.915,8% |
| Total active | 11,5 K RON | 21,9 K RON | 34,2 K RON | 50,7 K RON | 36,7 K RON | 36,5 K RON | 20,6 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 7,8 K RON | 17,4 K RON | 36,9 K RON | 25,6 K RON | 25,4 K RON | −6,2 K RON | ▼ 124,5% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 14,1 K RON | 16,8 K RON | 14,1 K RON | 11,2 K RON | 11,2 K RON | 26,8 K RON | ▲ 140,0% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 0,39 | 0,49 | 0,42 | 0,40 | 1,40 | 0,42 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 66,60 | -3,63 | 31,69 | 48,98 | -55,61 | -0,65 | -122,51 | ▼ 18.747,7% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 78 | 73 | 35 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.