TIMCES SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, DRAGOŞ BOGDAN, 5, 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.497 RON | 136.686 RON | 102.322 RON | 32.998 RON | 34.364 RON | 136.653 RON | 0 RON | 136.653 RON | −101.733 RON | 238.386 RON | 102.913 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.850 RON | 177.270 RON | 124.769 RON | 50.728 RON | 52.501 RON | 138.764 RON | 0 RON | 138.764 RON | −60.703 RON | 199.467 RON | 126.662 RON | 2.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 274.055 RON | 274.692 RON | 201.830 RON | 70.171 RON | 72.862 RON | 101.252 RON | 0 RON | 101.252 RON | 9.268 RON | 91.984 RON | 85.904 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 175,9 K RON | 274,1 K RON |
| Venituri totale | 136,7 K RON | 177,3 K RON | 274,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,3 K RON | 124,8 K RON | 201,8 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 50,7 K RON | 70,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,19 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.245,70 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 238,4 K RON | 136,7 K RON | 174,5% |
| 2024 | 199,5 K RON | 138,8 K RON | 143,8% |
| 2025 | 92,0 K RON | 101,3 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 175,9 K RON | 274,1 K RON | ▲ 55,8% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 50,7 K RON | 70,2 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 136,7 K RON | 138,8 K RON | 101,3 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −101,7 K RON | −60,7 K RON | 9,3 K RON | ▲ 115,3% |
| Datorii totale | 238,4 K RON | 199,5 K RON | 92,0 K RON | ▼ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,70 | 1,10 | ▲ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 24,17 | 28,85 | 25,60 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.