CIO SIK CLUB S.R.L.
CUI: 41974163
J27/1298/2019
SRL
Neamţ, Sat Bradu, Comuna Grinţieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41974163
Cod înmatriculare
J27/1298/2019
EUID
ROONRC.J27/1298/2019
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bradu, Comuna Grinţieş, 246 A, 617231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.127 RON | −4.127 RON | −4.127 RON | 10.759 RON | 0 RON | 10.759 RON | −3.927 RON | 14.686 RON | 10.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.669 RON | 21.669 RON | 14.013 RON | 7.047 RON | 7.656 RON | 3.189 RON | 0 RON | 3.189 RON | 3.120 RON | 69 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.770 RON | 17.770 RON | 24.715 RON | −6.876 RON | −6.945 RON | 4.401 RON | 0 RON | 4.401 RON | −3.756 RON | 8.157 RON | 4.280 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.020 RON | 62.020 RON | 74.355 RON | −12.929 RON | −12.335 RON | 6.811 RON | 0 RON | 6.811 RON | −16.684 RON | 23.495 RON | 6.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.395 RON | 116.395 RON | 120.726 RON | −5.471 RON | −4.331 RON | 79.984 RON | 0 RON | 79.984 RON | −22.155 RON | 102.139 RON | 25.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.344 RON | 92.344 RON | 104.346 RON | −12.228 RON | −12.002 RON | 62.480 RON | 0 RON | 62.480 RON | −34.383 RON | 96.863 RON | 16.829 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.293 RON | 88.293 RON | 111.087 RON | −22.794 RON | −22.794 RON | 45.189 RON | 0 RON | 45.189 RON | −57.177 RON | 102.366 RON | 12.124 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU ANDREI-DUMITRU
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,8 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,7 K RON | 17,8 K RON | 62,0 K RON | 116,4 K RON | 92,3 K RON | 88,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,7 K RON | 17,8 K RON | 62,0 K RON | 116,4 K RON | 92,3 K RON | 88,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 14,0 K RON | 24,7 K RON | 74,4 K RON | 120,7 K RON | 104,3 K RON | 111,1 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 7,0 K RON | −6,9 K RON | −12,9 K RON | −5,5 K RON | −12,2 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe240 RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,28 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 367,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 10,8 K RON | 136,5% |
| 2020 | 69 RON | 3,2 K RON | 2,2% |
| 2021 | 8,2 K RON | 4,4 K RON | 185,3% |
| 2022 | 23,5 K RON | 6,8 K RON | 345,0% |
| 2023 | 102,1 K RON | 80,0 K RON | 127,7% |
| 2024 | 96,9 K RON | 62,5 K RON | 155,0% |
| 2025 | 102,4 K RON | 45,2 K RON | 226,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,7 K RON | 17,8 K RON | 62,0 K RON | 116,4 K RON | 92,3 K RON | 88,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 7,0 K RON | −6,9 K RON | −12,9 K RON | −5,5 K RON | −12,2 K RON | −22,8 K RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 10,8 K RON | 3,2 K RON | 4,4 K RON | 6,8 K RON | 80,0 K RON | 62,5 K RON | 45,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 3,1 K RON | −3,8 K RON | −16,7 K RON | −22,2 K RON | −34,4 K RON | −57,2 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 69 RON | 8,2 K RON | 23,5 K RON | 102,1 K RON | 96,9 K RON | 102,4 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 46,22 | 0,54 | 0,29 | 0,78 | 0,65 | 0,44 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | – | 32,52 | -38,69 | -20,85 | -4,70 | -13,24 | -25,82 | ▼ 95,0% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 17 | 19 | 37 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.