LABORATOR DE CAFEA ȘI SANDWICH S.R.L.

CUI: 39994495 J27/1307/2021 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39994495

Cod înmatriculare J27/1307/2021

EUID ROONRC.J27/1307/2021

Data înmatriculării 2021-10-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 18B, 610101

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 18B

Cod poștal: 610101

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	17.408 RON	17.408 RON	73.014 RON	−56.399 RON	−55.606 RON	74.421 RON	60.009 RON	14.412 RON	32.686 RON	41.735 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	33.698 RON	33.698 RON	22.980 RON	9.707 RON	10.718 RON	83.305 RON	60.009 RON	23.296 RON	42.393 RON	40.912 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂSCEANU IONUŢ-NICOLAE

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2022

33,7 K RON

Rezultat Net 2022

9,7 K RON

Total Active 2022

83,3 K RON

Scor Bonitate

83/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	17,4 K RON	33,7 K RON
Venituri totale	17,4 K RON	33,7 K RON
Cheltuieli totale	73,0 K RON	23,0 K RON
Rezultat net	−56,4 K RON	9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 50,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,57	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,57	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,57	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,04	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate60,0 K RON (72%)

Active circulante23,3 K RON (28%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

31,8%

Marjă netă

28,8%

ROA

11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	41,7 K RON	74,4 K RON	56,1%
2022	40,9 K RON	83,3 K RON	49,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	17,4 K RON	33,7 K RON	▲ 93,6%
Rezultat net	−56,4 K RON	9,7 K RON	▲ 117,2%
Total active	74,4 K RON	83,3 K RON	▲ 11,9%
Capitaluri proprii	32,7 K RON	42,4 K RON	▲ 29,7%
Datorii totale	41,7 K RON	40,9 K RON	▼ 2,0%
Lichiditate curentă	0,35	0,57	▲ 64,9%
Marjă netă (%)	-323,98	28,81	▲ 108,9%
Scor bonitate	37	83	▲ 124,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,0 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.