GEORGY & COSMY SRL
CUI: 22514460
J27/1312/2007
SRL
Neamţ, Sat Farcaşa, Comuna Farcaşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22514460
Cod înmatriculare
J27/1312/2007
EUID
ROONRC.J27/1312/2007
Data înmatriculării
2007-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Farcaşa, Comuna Farcaşa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.328 RON | 47.328 RON | 58.172 RON | −12.264 RON | −10.844 RON | 32.821 RON | 0 RON | 32.821 RON | −48.276 RON | 82.097 RON | 30.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2020 | 52.621 RON | 72.621 RON | 57.341 RON | 13.101 RON | 15.280 RON | 37.889 RON | 0 RON | 37.889 RON | −35.174 RON | 74.063 RON | 32.278 RON | 87 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2021 | 35.400 RON | 35.400 RON | 28.075 RON | 6.263 RON | 7.325 RON | 48.899 RON | 0 RON | 48.899 RON | −28.911 RON | 78.810 RON | 36.861 RON | 87 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2022 | 26.372 RON | 28.872 RON | 27.764 RON | 242 RON | 1.108 RON | 52.549 RON | 0 RON | 52.549 RON | −28.669 RON | 82.218 RON | 36.184 RON | 87 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2023 | 33.232 RON | 33.232 RON | 37.356 RON | −4.124 RON | −4.124 RON | 55.468 RON | 0 RON | 55.468 RON | −32.792 RON | 89.260 RON | 39.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2024 | 69.147 RON | 79.795 RON | 71.239 RON | 7.931 RON | 8.556 RON | 29.221 RON | 0 RON | 29.221 RON | −24.861 RON | 54.082 RON | 26.759 RON | 743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.428 RON | 86.720 RON | 83.512 RON | 2.695 RON | 3.208 RON | 33.252 RON | 0 RON | 33.252 RON | −22.166 RON | 55.418 RON | 27.807 RON | 743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FIRAN MIHAIELA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
GRAMA ELENA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 52,6 K RON | 35,4 K RON | 26,4 K RON | 33,2 K RON | 69,1 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 47,3 K RON | 72,6 K RON | 35,4 K RON | 28,9 K RON | 33,2 K RON | 79,8 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,2 K RON | 57,3 K RON | 28,1 K RON | 27,8 K RON | 37,4 K RON | 71,2 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 13,1 K RON | 6,3 K RON | 242 RON | −4,1 K RON | 7,9 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe743 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,48 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,1 K RON | 32,8 K RON | 250,1% |
| 2020 | 74,1 K RON | 37,9 K RON | 195,5% |
| 2021 | 78,8 K RON | 48,9 K RON | 161,2% |
| 2022 | 82,2 K RON | 52,5 K RON | 156,5% |
| 2023 | 89,3 K RON | 55,5 K RON | 160,9% |
| 2024 | 54,1 K RON | 29,2 K RON | 185,1% |
| 2025 | 55,4 K RON | 33,3 K RON | 166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 52,6 K RON | 35,4 K RON | 26,4 K RON | 33,2 K RON | 69,1 K RON | 72,4 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 13,1 K RON | 6,3 K RON | 242 RON | −4,1 K RON | 7,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 66,0% |
| Total active | 32,8 K RON | 37,9 K RON | 48,9 K RON | 52,5 K RON | 55,5 K RON | 29,2 K RON | 33,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −48,3 K RON | −35,2 K RON | −28,9 K RON | −28,7 K RON | −32,8 K RON | −24,9 K RON | −22,2 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 74,1 K RON | 78,8 K RON | 82,2 K RON | 89,3 K RON | 54,1 K RON | 55,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,51 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,54 | 0,60 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -25,91 | 24,90 | 17,69 | 0,92 | -12,41 | 11,47 | 3,72 | ▼ 67,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 47 | 37 | 24 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.