CABLIAS GREEN SRL
CUI: 22514452
J27/1313/2007
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22514452
Cod înmatriculare
J27/1313/2007
EUID
ROONRC.J27/1313/2007
Data înmatriculării
2007-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Principală, 135, 617371
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă:
Principală
Număr:
135
Cod poștal:
617371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.954 RON | 68.004 RON | 72.604 RON | −5.033 RON | −4.600 RON | 41.352 RON | 0 RON | 41.352 RON | −5.327 RON | 46.679 RON | 39.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.847 RON | 108.435 RON | 86.252 RON | 21.485 RON | 22.183 RON | 47.912 RON | 0 RON | 47.912 RON | 11.598 RON | 36.314 RON | 31.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 108.625 RON | 124.092 RON | 119.010 RON | 4.710 RON | 5.082 RON | 172.027 RON | 0 RON | 172.027 RON | 16.308 RON | 155.719 RON | 165.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 343.180 RON | 411.617 RON | 297.437 RON | 110.067 RON | 114.180 RON | 202.243 RON | 0 RON | 202.243 RON | 126.375 RON | 75.868 RON | 159.620 RON | 32.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 368.159 RON | 499.567 RON | 440.364 RON | 55.251 RON | 59.203 RON | 193.177 RON | 0 RON | 193.177 RON | 167.300 RON | 25.877 RON | 49.539 RON | 133.122 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 254.761 RON | 268.969 RON | 257.823 RON | 9.399 RON | 11.146 RON | 114.437 RON | 9.268 RON | 105.169 RON | 25.707 RON | 90.411 RON | 79.409 RON | 5.019 RON | 0 RON | 1.681 RON | 1 |
| 2025 | 424.877 RON | 425.043 RON | 422.884 RON | 1.842 RON | 2.159 RON | 64.694 RON | 8.098 RON | 56.596 RON | 27.549 RON | 59.685 RON | 39.577 RON | 1.310 RON | 0 RON | 22.540 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TANASĂ PETRU
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
TANASĂ PETRU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
TANASĂ ELENA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
424,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
64,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 69,8 K RON | 108,6 K RON | 343,2 K RON | 368,2 K RON | 254,8 K RON | 424,9 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 108,4 K RON | 124,1 K RON | 411,6 K RON | 499,6 K RON | 269,0 K RON | 425,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,6 K RON | 86,3 K RON | 119,0 K RON | 297,4 K RON | 440,4 K RON | 257,8 K RON | 422,9 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 21,5 K RON | 4,7 K RON | 110,1 K RON | 55,3 K RON | 9,4 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (12.5%)
Active circulante56,6 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,74 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 324,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,7 K RON | 41,4 K RON | 112,9% |
| 2020 | 36,3 K RON | 47,9 K RON | 75,8% |
| 2021 | 155,7 K RON | 172,0 K RON | 90,5% |
| 2022 | 75,9 K RON | 202,2 K RON | 37,5% |
| 2023 | 25,9 K RON | 193,2 K RON | 13,4% |
| 2024 | 90,4 K RON | 114,4 K RON | 79,0% |
| 2025 | 59,7 K RON | 64,7 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 69,8 K RON | 108,6 K RON | 343,2 K RON | 368,2 K RON | 254,8 K RON | 424,9 K RON | ▲ 66,8% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 21,5 K RON | 4,7 K RON | 110,1 K RON | 55,3 K RON | 9,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 80,4% |
| Total active | 41,4 K RON | 47,9 K RON | 172,0 K RON | 202,2 K RON | 193,2 K RON | 114,4 K RON | 64,7 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 11,6 K RON | 16,3 K RON | 126,4 K RON | 167,3 K RON | 25,7 K RON | 27,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 36,3 K RON | 155,7 K RON | 75,9 K RON | 25,9 K RON | 90,4 K RON | 59,7 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,32 | 1,10 | 2,67 | 7,47 | 1,16 | 0,95 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -12,29 | 30,76 | 4,34 | 32,07 | 15,01 | 3,69 | 0,43 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 50 | 100 | 95 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.