ADI MER SRL
CUI: 16803103
J27/1315/2004
SRL
Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16803103
Cod înmatriculare
J27/1315/2004
EUID
ROONRC.J27/1315/2004
Data înmatriculării
2004-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului, 5671
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Sector:
0
Cod poștal:
5671
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.455 RON | 200.501 RON | 174.364 RON | 24.292 RON | 26.137 RON | 111.564 RON | 13.225 RON | 98.339 RON | 104.037 RON | 7.527 RON | 36.864 RON | 10.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 217.643 RON | 221.069 RON | 225.808 RON | −6.541 RON | −4.739 RON | 108.403 RON | 6.831 RON | 101.572 RON | 97.496 RON | 10.907 RON | 45.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 181.066 RON | 170.081 RON | 223.995 RON | −55.725 RON | −53.914 RON | 55.651 RON | 3.416 RON | 52.235 RON | 41.771 RON | 13.880 RON | 34.589 RON | 3.359 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 193.421 RON | 193.569 RON | 243.023 RON | −51.388 RON | −49.454 RON | 38.814 RON | 569 RON | 38.245 RON | −10.343 RON | 49.157 RON | 27.590 RON | 7.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 173.525 RON | 164.477 RON | 191.489 RON | −28.657 RON | −27.012 RON | 40.143 RON | 0 RON | 40.143 RON | −39.000 RON | 79.143 RON | 37.082 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 158.526 RON | 160.247 RON | 170.758 RON | −10.432 RON | −10.511 RON | 52.333 RON | 0 RON | 52.333 RON | −49.432 RON | 101.765 RON | 35.073 RON | 14.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROPOTOAE MIHAI
administrator
Comuna Poiana Teiului, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
52,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 217,6 K RON | 181,1 K RON | 193,4 K RON | 173,5 K RON | 158,5 K RON |
| Venituri totale | 200,5 K RON | 221,1 K RON | 170,1 K RON | 193,6 K RON | 164,5 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,4 K RON | 225,8 K RON | 224,0 K RON | 243,0 K RON | 191,5 K RON | 170,8 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −6,5 K RON | −55,7 K RON | −51,4 K RON | −28,7 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,52 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,76 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 111,6 K RON | 6,8% |
| 2020 | 10,9 K RON | 108,4 K RON | 10,1% |
| 2021 | 13,9 K RON | 55,7 K RON | 24,9% |
| 2022 | 49,2 K RON | 38,8 K RON | 126,7% |
| 2023 | 79,1 K RON | 40,1 K RON | 197,2% |
| 2024 | 101,8 K RON | 52,3 K RON | 194,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 217,6 K RON | 181,1 K RON | 193,4 K RON | 173,5 K RON | 158,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −6,5 K RON | −55,7 K RON | −51,4 K RON | −28,7 K RON | −10,4 K RON | ▲ 63,6% |
| Total active | 111,6 K RON | 108,4 K RON | 55,7 K RON | 38,8 K RON | 40,1 K RON | 52,3 K RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 104,0 K RON | 97,5 K RON | 41,8 K RON | −10,3 K RON | −39,0 K RON | −49,4 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 10,9 K RON | 13,9 K RON | 49,2 K RON | 79,1 K RON | 101,8 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 13,06 | 9,31 | 3,76 | 0,78 | 0,51 | 0,51 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 13,17 | -3,01 | -30,78 | -26,57 | -16,51 | -6,58 | ▲ 60,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 32 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.