FARELL SRL
CUI: 16803057
J27/1318/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16803057
Cod înmatriculare
J27/1318/2004
EUID
ROONRC.J27/1318/2004
Data înmatriculării
2004-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. COZLEI, 7 BIS, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. COZLEI
Număr:
7 BIS
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.205.473 RON | 1.105.473 RON | 963.366 RON | 130.052 RON | 142.107 RON | 759.943 RON | 91.072 RON | 668.871 RON | 726.506 RON | 33.437 RON | 0 RON | 348.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 945.578 RON | 976.871 RON | 966.977 RON | 644 RON | 9.894 RON | 183.573 RON | 12.194 RON | 171.379 RON | 72.290 RON | 111.283 RON | 31.442 RON | 135.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.391.428 RON | 1.360.135 RON | 764.178 RON | 582.321 RON | 595.957 RON | 750.075 RON | 3.980 RON | 746.095 RON | 654.611 RON | 95.464 RON | 749 RON | 739.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.626.736 RON | 1.626.736 RON | 917.051 RON | 693.744 RON | 709.685 RON | 790.703 RON | 63.224 RON | 727.479 RON | 693.984 RON | 96.719 RON | 0 RON | 715.837 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 889.407 RON | 890.127 RON | 930.360 RON | −40.233 RON | −40.233 RON | 337.829 RON | 55.271 RON | 282.558 RON | 68.431 RON | 269.398 RON | 0 RON | 268.901 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 416.978 RON | 419.968 RON | 400.187 RON | 14.202 RON | 19.781 RON | 940.865 RON | 21.293 RON | 919.572 RON | 82.633 RON | 858.232 RON | 0 RON | 910.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTOG CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
417,0 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
940,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 945,6 K RON | 1,39 M RON | 1,63 M RON | 889,4 K RON | 417,0 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 976,9 K RON | 1,36 M RON | 1,63 M RON | 890,1 K RON | 420,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 963,4 K RON | 967,0 K RON | 764,2 K RON | 917,1 K RON | 930,4 K RON | 400,2 K RON |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 644 RON | 582,3 K RON | 693,7 K RON | −40,2 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 691,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (2.3%)
Active circulante919,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe910,6 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 797 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,4%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,4 K RON | 759,9 K RON | 4,4% |
| 2020 | 111,3 K RON | 183,6 K RON | 60,6% |
| 2021 | 95,5 K RON | 750,1 K RON | 12,7% |
| 2022 | 96,7 K RON | 790,7 K RON | 12,2% |
| 2023 | 269,4 K RON | 337,8 K RON | 79,7% |
| 2024 | 858,2 K RON | 940,9 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 945,6 K RON | 1,39 M RON | 1,63 M RON | 889,4 K RON | 417,0 K RON | ▼ 53,1% |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 644 RON | 582,3 K RON | 693,7 K RON | −40,2 K RON | 14,2 K RON | ▲ 135,3% |
| Total active | 759,9 K RON | 183,6 K RON | 750,1 K RON | 790,7 K RON | 337,8 K RON | 940,9 K RON | ▲ 178,5% |
| Capitaluri proprii | 726,5 K RON | 72,3 K RON | 654,6 K RON | 694,0 K RON | 68,4 K RON | 82,6 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 111,3 K RON | 95,5 K RON | 96,7 K RON | 269,4 K RON | 858,2 K RON | ▲ 218,6% |
| Lichiditate curentă | 20,00 | 1,54 | 7,82 | 7,52 | 1,05 | 1,07 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | 0,07 | 41,85 | 42,65 | -4,52 | 3,41 | ▲ 175,4% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 100 | 95 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.