CLATEBO SRL
CUI: 15765265
J27/1320/2003
SRL
Neamţ, Sat Teţcani, Comuna Gherăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15765265
Cod înmatriculare
J27/1320/2003
EUID
ROONRC.J27/1320/2003
Data înmatriculării
2003-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Teţcani, Comuna Gherăeşti, 5592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.547 RON | 223.756 RON | 718.432 RON | −496.531 RON | −494.676 RON | 998.353 RON | 416.711 RON | 581.642 RON | −481.979 RON | 1.480.332 RON | 557.195 RON | 23.753 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 339.839 RON | 384.365 RON | 737.379 RON | −356.485 RON | −353.014 RON | 924.045 RON | 416.711 RON | 507.334 RON | −842.036 RON | 1.766.081 RON | 484.951 RON | 9.643 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 363.543 RON | 364.178 RON | 613.018 RON | −252.482 RON | −248.840 RON | 998.626 RON | 525.202 RON | 473.424 RON | −1.094.518 RON | 2.093.144 RON | 406.026 RON | 46.192 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 444.353 RON | 517.134 RON | 632.260 RON | −120.298 RON | −115.126 RON | 1.051.633 RON | 504.194 RON | 547.439 RON | −1.214.816 RON | 2.266.449 RON | 532.526 RON | 9.411 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 366.161 RON | 504.921 RON | 743.189 RON | −243.080 RON | −238.268 RON | 1.083.760 RON | 508.234 RON | 575.526 RON | −1.429.298 RON | 2.513.058 RON | 552.639 RON | 22.385 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 347.957 RON | 470.493 RON | 675.481 RON | −215.057 RON | −204.988 RON | 1.126.284 RON | 510.527 RON | 615.757 RON | −1.644.354 RON | 2.770.638 RON | 579.114 RON | 28.411 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 490.943 RON | 605.461 RON | 723.170 RON | −119.500 RON | −117.709 RON | 1.287.958 RON | 511.312 RON | 776.646 RON | −1.763.854 RON | 3.051.812 RON | 730.736 RON | 34.680 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCUȚI CLAUDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
COCUTI (MIRT) GH. TEREZA
administrator
ROMAN, NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.763.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,9 K RON
Rezultat Net 2025
−119,5 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 339,8 K RON | 363,5 K RON | 444,4 K RON | 366,2 K RON | 348,0 K RON | 490,9 K RON |
| Venituri totale | 223,8 K RON | 384,4 K RON | 364,2 K RON | 517,1 K RON | 504,9 K RON | 470,5 K RON | 605,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 718,4 K RON | 737,4 K RON | 613,0 K RON | 632,3 K RON | 743,2 K RON | 675,5 K RON | 723,2 K RON |
| Rezultat net | −496,5 K RON | −356,5 K RON | −252,5 K RON | −120,3 K RON | −243,1 K RON | −215,1 K RON | −119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.763.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate511,3 K RON (39.7%)
Active circulante776,6 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri730,7 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 543 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,16 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 998,4 K RON | 148,3% |
| 2020 | 1,77 M RON | 924,0 K RON | 191,1% |
| 2021 | 2,09 M RON | 998,6 K RON | 209,6% |
| 2022 | 2,27 M RON | 1,05 M RON | 215,5% |
| 2023 | 2,51 M RON | 1,08 M RON | 231,9% |
| 2024 | 2,77 M RON | 1,13 M RON | 246,0% |
| 2025 | 3,05 M RON | 1,29 M RON | 237,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 339,8 K RON | 363,5 K RON | 444,4 K RON | 366,2 K RON | 348,0 K RON | 490,9 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | −496,5 K RON | −356,5 K RON | −252,5 K RON | −120,3 K RON | −243,1 K RON | −215,1 K RON | −119,5 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 998,4 K RON | 924,0 K RON | 998,6 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −482,0 K RON | −842,0 K RON | −1,09 M RON | −1,21 M RON | −1,43 M RON | −1,64 M RON | −1,76 M RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,77 M RON | 2,09 M RON | 2,27 M RON | 2,51 M RON | 2,77 M RON | 3,05 M RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -286,11 | -104,90 | -69,45 | -27,07 | -66,39 | -61,81 | -24,34 | ▲ 60,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.