KREATIVE SOUL S.R.L.
CUI: 42012663
J27/1322/2019
SRL
Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42012663
Cod înmatriculare
J27/1322/2019
EUID
ROONRC.J27/1322/2019
Data înmatriculării
2019-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău, I. I. MIRONESCU, 147 A, 617460
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Stradă:
I. I. MIRONESCU
Număr:
147 A
Cod poștal:
617460
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.200 RON | 5.200 RON | 88 RON | 4.956 RON | 5.112 RON | 5.812 RON | 122 RON | 5.690 RON | 5.156 RON | 656 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.125 RON | 51.125 RON | 18.022 RON | 31.643 RON | 33.103 RON | 37.196 RON | 1.954 RON | 35.242 RON | 36.799 RON | 397 RON | 0 RON | 1.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.653 RON | 90.760 RON | 41.069 RON | 46.892 RON | 49.691 RON | 135.482 RON | 70.311 RON | 65.171 RON | 47.132 RON | 88.350 RON | 0 RON | 10.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 176.849 RON | 176.919 RON | 76.046 RON | 96.768 RON | 100.873 RON | 166.663 RON | 69.282 RON | 97.381 RON | 97.008 RON | 69.655 RON | 0 RON | 77.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 195.652 RON | 195.669 RON | 127.081 RON | 66.925 RON | 68.588 RON | 113.353 RON | 56.946 RON | 56.407 RON | 80.271 RON | 33.082 RON | 0 RON | 27.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.949 RON | 208.187 RON | 208.299 RON | −1.884 RON | −112 RON | 88.938 RON | 45.887 RON | 43.051 RON | 48.386 RON | 40.552 RON | 0 RON | 19.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSUB ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de design specializat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.884 RON)
Cifra de Afaceri 2024
207,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
88,9 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 51,1 K RON | 90,7 K RON | 176,8 K RON | 195,7 K RON | 207,9 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 51,1 K RON | 90,8 K RON | 176,9 K RON | 195,7 K RON | 208,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 88 RON | 18,0 K RON | 41,1 K RON | 76,0 K RON | 127,1 K RON | 208,3 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 31,6 K RON | 46,9 K RON | 96,8 K RON | 66,9 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,9 K RON (51.6%)
Active circulante43,1 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,5 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 656 RON | 5,8 K RON | 11,3% |
| 2020 | 397 RON | 37,2 K RON | 1,1% |
| 2021 | 88,4 K RON | 135,5 K RON | 65,2% |
| 2022 | 69,7 K RON | 166,7 K RON | 41,8% |
| 2023 | 33,1 K RON | 113,4 K RON | 29,2% |
| 2024 | 40,6 K RON | 88,9 K RON | 45,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 51,1 K RON | 90,7 K RON | 176,8 K RON | 195,7 K RON | 207,9 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 31,6 K RON | 46,9 K RON | 96,8 K RON | 66,9 K RON | −1,9 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 5,8 K RON | 37,2 K RON | 135,5 K RON | 166,7 K RON | 113,4 K RON | 88,9 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 36,8 K RON | 47,1 K RON | 97,0 K RON | 80,3 K RON | 48,4 K RON | ▼ 39,7% |
| Datorii totale | 656 RON | 397 RON | 88,4 K RON | 69,7 K RON | 33,1 K RON | 40,6 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 8,67 | 88,77 | 0,74 | 1,40 | 1,71 | 1,06 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 95,31 | 61,89 | 51,73 | 54,72 | 34,21 | -0,91 | ▼ 102,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 73 | 90 | 90 | 54 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.