NOROC DANA TRUST S.R.L.

CUI: 47063188 J27/1329/2022 SRL Neamţ, Sat Şoimăreşti, Comuna Drăgăneşti
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47063188
Cod înmatriculare J27/1329/2022
EUID ROONRC.J27/1329/2022
Data înmatriculării 2022-10-24
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Şoimăreşti, Comuna Drăgăneşti, Principală, 40, 617113

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Şoimăreşti, Comuna Drăgăneşti
Stradă: Principală
Număr: 40
Cod poștal: 617113

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 21.373 RON 21.373 RON 21.269 RON 104 RON 104 RON 19.076 RON 0 RON 19.076 RON 304 RON 18.772 RON 17.176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 91.792 RON 91.792 RON 110.523 RON −19.651 RON −18.731 RON 84.304 RON 0 RON 84.304 RON −19.347 RON 103.651 RON 52.458 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 181.313 RON 181.313 RON 174.781 RON 4.719 RON 6.532 RON 43.054 RON 0 RON 43.054 RON −14.628 RON 57.682 RON 10.718 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NOROC DANIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
BAROUDI GARY TOUSSAINT
administrator
Lyon, Arondismentul 4, Franţa
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.628 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
43,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 21,4 K RON 91,8 K RON 181,3 K RON
Venituri totale 21,4 K RON 91,8 K RON 181,3 K RON
Cheltuieli totale 21,3 K RON 110,5 K RON 174,8 K RON
Rezultat net 104 RON −19,7 K RON 4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 258,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,7 K RON
Numerar32,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,92
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
11,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,8 K RON 19,1 K RON 98,4%
2023 103,7 K RON 84,3 K RON 123,0%
2024 57,7 K RON 43,1 K RON 134,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 21,4 K RON 91,8 K RON 181,3 K RON ▲ 97,5%
Rezultat net 104 RON −19,7 K RON 4,7 K RON ▲ 124,0%
Total active 19,1 K RON 84,3 K RON 43,1 K RON ▼ 48,9%
Capitaluri proprii 304 RON −19,3 K RON −14,6 K RON ▲ 24,4%
Datorii totale 18,8 K RON 103,7 K RON 57,7 K RON ▼ 44,3%
Lichiditate curentă 1,02 0,81 0,75 ▼ 8,2%
Marjă netă (%) 0,49 -21,41 2,60 ▲ 112,1%
Scor bonitate 50 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.