REGAL CONT FIORE S.R.L.
CUI: 42028481
J27/1330/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42028481
Cod înmatriculare
J27/1330/2019
EUID
ROONRC.J27/1330/2019
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, DR. KOCH, VILA 2, A, 1, 4, 611011
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
DR. KOCH
Bloc:
VILA 2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
611011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.200 RON | 23.200 RON | 1.738 RON | 21.230 RON | 21.462 RON | 22.406 RON | 0 RON | 22.406 RON | 21.430 RON | 976 RON | 0 RON | 16.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.200 RON | 168.200 RON | 52.734 RON | 113.884 RON | 115.466 RON | 117.176 RON | 13.958 RON | 103.218 RON | 114.214 RON | 2.962 RON | 0 RON | 19.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 202.050 RON | 202.050 RON | 73.908 RON | 126.363 RON | 128.142 RON | 218.071 RON | 11.875 RON | 206.196 RON | 213.208 RON | 4.863 RON | 0 RON | 19.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.870 RON | 332.930 RON | 150.043 RON | 180.055 RON | 182.887 RON | 233.550 RON | 57.862 RON | 175.688 RON | 183.263 RON | 50.287 RON | 0 RON | 173.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.120 RON | 299.120 RON | 166.251 RON | 130.339 RON | 132.869 RON | 328.540 RON | 272.712 RON | 55.828 RON | 173.602 RON | 154.938 RON | 0 RON | 51.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 402.100 RON | 485.100 RON | 123.074 RON | 355.206 RON | 362.026 RON | 464.050 RON | 277.291 RON | 186.759 RON | 355.406 RON | 163.019 RON | 0 RON | 143.070 RON | 0 RON | 54.375 RON | 1 |
| 2025 | 350.313 RON | 453.013 RON | 294.847 RON | 154.026 RON | 158.166 RON | 522.688 RON | 311.620 RON | 211.068 RON | 154.308 RON | 457.131 RON | 0 RON | 170.198 RON | 0 RON | 88.751 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCĂ FLORIAN
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,3 K RON
Rezultat Net 2025
154,0 K RON
Total Active 2025
522,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 168,2 K RON | 202,1 K RON | 297,9 K RON | 299,1 K RON | 402,1 K RON | 350,3 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 168,2 K RON | 202,1 K RON | 332,9 K RON | 299,1 K RON | 485,1 K RON | 453,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 52,7 K RON | 73,9 K RON | 150,0 K RON | 166,3 K RON | 123,1 K RON | 294,8 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 113,9 K RON | 126,4 K RON | 180,1 K RON | 130,3 K RON | 355,2 K RON | 154,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,6 K RON (59.6%)
Active circulante211,1 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,2 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
44,0%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 976 RON | 22,4 K RON | 4,4% |
| 2020 | 3,0 K RON | 117,2 K RON | 2,5% |
| 2021 | 4,9 K RON | 218,1 K RON | 2,2% |
| 2022 | 50,3 K RON | 233,6 K RON | 21,5% |
| 2023 | 154,9 K RON | 328,5 K RON | 47,2% |
| 2024 | 163,0 K RON | 464,1 K RON | 35,1% |
| 2025 | 457,1 K RON | 522,7 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 168,2 K RON | 202,1 K RON | 297,9 K RON | 299,1 K RON | 402,1 K RON | 350,3 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 113,9 K RON | 126,4 K RON | 180,1 K RON | 130,3 K RON | 355,2 K RON | 154,0 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 22,4 K RON | 117,2 K RON | 218,1 K RON | 233,6 K RON | 328,5 K RON | 464,1 K RON | 522,7 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 114,2 K RON | 213,2 K RON | 183,3 K RON | 173,6 K RON | 355,4 K RON | 154,3 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 976 RON | 3,0 K RON | 4,9 K RON | 50,3 K RON | 154,9 K RON | 163,0 K RON | 457,1 K RON | ▲ 180,4% |
| Lichiditate curentă | 22,96 | 34,85 | 42,40 | 3,49 | 0,36 | 1,15 | 0,46 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 91,51 | 67,71 | 62,54 | 60,45 | 43,57 | 88,34 | 43,97 | ▼ 50,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 58 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (154,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.